FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFDNFK72216
5.000.000
4.825.630,5
4,74
1,79
-
TRFDZBK72235
5.000.000
5.077.265,69
4,99
1,89
-
TRFFFKR62213
2.500.000
2.481.020
2,44
0,92
-
TRFFNYM62219
3.250.000
3.188.323,45
3,13
1,19
-
TRFISFA72215
750.000
733.558,73
0,72
0,27
-
TRFMCBFE2215
2.350.000
2.611.410,39
2,57
0,97
-
TRSARCL42313
1.100.000
1.105.859,56
1,09
0,41
-
TRSAYGZA2312
5.000.000
5.131.966,31
5,04
1,91
-
TRSENSAE2312
3.370.000
3.368.123,33
3,31
1,25
-
TRSGRAN23013
10.500.000
10.959.215,01
10,77
4,07
-
TRSKCTFA2216
1.700.000
1.848.892,37
1,82
0,69
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.058.135,19
1,04
0,39
-
TRSOPAS22418
1.360.000
1.429.570,86
1,41
0,53
-
TRSOPASA2312
5.000.000
5.131.989,08
5,04
1,91
-
TRSOYKCE2313
7.260.000
7.283.421,85
7,16
2,71
-
TRSTATK42315
2.100.000
2.309.416,31
2,27
0,86
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.029.257,65
1,02
0,38
-
TRSTPRS12313
6.700.000
6.712.261,09
6,6
2,5
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.030.307,33
4,94
1,87
-
TRSVKFB92719
600.000
642.078,66
0,63
0,24
-
TRSVSTL82218
2.500.000
2.524.759,81
2,48
0,94
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.400.859,45
5,31
2,01
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
78.070.000
79.883.322,6
78,52
29,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
TRT180625T13
8.000.000
21.853.950,64
21,48
8,12
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
8.000.000
21.853.950,64
21,48
8,12
GRUP TOPLAMI
-
86.070.000
101.737.273,24
100
37,82
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_USDTRY0622 (SHORT)
-5.145
16,15
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XAUTRYM0622 (LONG)
10.000
953,15
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XU0300622 (LONG)
650
2.824,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
US900123CA66
3.500.000
52.945.380,31
51,99
19,68
EUROBOND
US900123CR91
3.100.000
48.898.525,43
48,01
18,18
GRUP TOPLAMI
-
6.600.000
101.843.905,75
100
37,86
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
16.05.2022
16.220.971,23
16.220.971,22
24,7876
6,0296
Vadeli Mevduat
20.05.2022
5.267.905,63
5.383.977,75
8,2274
2,13
Katılma Belgesi
IJB
497.258
660.577,42
1,94
0,2455
Katılma Belgesi
IJP
489.430
651.239,96
0,9952
0,2421
Katılma Belgesi
IJT
836.756
1.478.037,43
2,2586
0,5494
Katılma Belgesi
IKL
397.545
843.308,63
1,2887
0,3135
Katılma Belgesi
IKP
1.173.447
1.936.104,24
2,9586
0,7197
Katılma Belgesi
IPJ
368.031
1.499.763,13
2,2918
0,5575
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
9.050.055
13,8296
3,3641
Katılma Belgesi
ITP
438.029
760.905,87
1,1628
0,2828
Katılma Belgesi
TGE
16.363.109
1.301.276,24
1,9885
0,4837
Katılma Belgesi
TI1
8.938
3.272.428,39
5,07
1,2164
Katılma Belgesi
TMG
9.971.012
2.381.307
3,6389
0,8852
VOB Nakit Teminat
20.000.026,6
20.000.026,6
30,5624
7,4344
GRUP TOPLAMI
-
65.439.978,88
100
24,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
269.021.157,87

Kredi Hesaplama