Özet Bilgi | TRDYVKS52215 ISIN kodlu yurtiçi kira sertifikası itfa ve ana para geri ödeme işlemi hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.10.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | MLP SAĞLIK HİZMELERİ A.Ş. | Kaynak Kuruluş | MLP SAĞLIK HİZMELERİ A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 25.05.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 366 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDYVKS52215 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 17.05.2021 | Satışa Başlanma Tarihi | 21.05.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 21.05.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 24.05.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 | Kupon Sayısı | 4 |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 23.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | 5,3585 | 21,4929 | 23,2899 | 13.396.249,98 | | Evet | 2 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 5,4486 | 21,8543 | 23,7133 | 13.621.499,97 | | Evet | 3 | 21.02.2022 | 18.02.2022 | 21.02.2022 | 5,3189 | 21,224 | 23,1041 | 13.297.249,97 | | Evet | 4 | 25.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 5,9943 | 24,0431 | 26,3013 | 14.985.749,98 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | | | | 250.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR | A Durağan | 25.04.2022 | Evet |
|
|
|
TRDYVKS52215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4.Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesine ilişkin 14.985.749,98 TL ödeme ve 250.000.000,00 TL tutarındaki ana para ödemesi bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
