Özet Bilgi | TRFVKFB52215 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 4. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Yönetim Kurulu Karar Tarihi düzeltilmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 30.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 26.05.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFVKFB52215 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 26.05.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.05.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 27.05.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 600.000.000 | Kupon Sayısı | 4 |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 4,89 | 29.340.000 | | Evet | 2 | 25.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 4,5144 | 27.086.400 | | Evet | 3 | 24.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | 3,7602 | 22.561.200 | | Evet | 4 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 3,6075 | 21.645.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | | 600.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not | 01.04.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 27.05.2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 364 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve anapara itfası 26.05.2022 itibarıyla gerçekleştirilmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
