FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
TRDEVKS92213 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
EKT
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
15.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
09.09.2022
Vade (Gün Sayısı)
366
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Tahsisli
ISIN Kodu
TRDEVKS92213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
06.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi
08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
27.800.000
Kupon Sayısı
11
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.10.2021
07.10.2021
08.10.2021
1,49817
18,22773
416.491,07
Evet
2
09.11.2021
08.11.2021
09.11.2021
1,58644
18,09533
441.030,11
Evet
3
10.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
1,47457
17,36188
409.930,29
Evet
4
11.01.2022
10.01.2022
11.01.2022
1,52464
17,39048
423.849,79
Evet
5
11.02.2022
10.02.2022
11.02.2022
1,43239
16,86526
398.204,32
Evet
6
18.03.2022
17.03.2022
18.03.2022
1,79659
18,73587
499.451,93
Evet
7
22.04.2022
21.04.2022
22.04.2022
1,82739
19,05711
508.014,32
Evet
8
27.05.2022
26.05.2022
27.05.2022
1,9395
20,22622
539.180,91
Evet
9
01.07.2022
30.06.2022
01.07.2022
10
05.08.2022
04.08.2022
05.08.2022
11
09.09.2022
08.09.2022
09.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
09.09.2022
08.09.2022
09.09.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur)
10.12.2021
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %20,22622 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 8. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %20,22622 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,93950 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama