Özet Bilgi | TRDEVKS92213 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Dönemsel Kira Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.01.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Kaynak Kuruluş | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 09.09.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 366 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Tahsisli | ISIN Kodu | TRDEVKS92213 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 06.09.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.09.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 08.09.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 27.800.000 | Kupon Sayısı | 11 |
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.10.2021 | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 1,49817 | 18,22773 | | 416.491,07 | | Evet | 2 | 09.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 1,58644 | 18,09533 | | 441.030,11 | | Evet | 3 | 10.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | 1,47457 | 17,36188 | | 409.930,29 | | Evet | 4 | 11.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | 1,52464 | 17,39048 | | 423.849,79 | | Evet | 5 | 11.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | 1,43239 | 16,86526 | | 398.204,32 | | Evet | 6 | 18.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 1,79659 | 18,73587 | | 499.451,93 | | Evet | 7 | 22.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 1,82739 | 19,05711 | | 508.014,32 | | Evet | 8 | 27.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 1,9395 | 20,22622 | | 539.180,91 | | Evet | 9 | 01.07.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | | | | | | | 10 | 05.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | | | | | | 11 | 09.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 09.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) | 10.12.2021 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %20,22622 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 8. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %20,22622 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,93950 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|