FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
DEVA
0,47
28,74
32,78
15,41
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
-
AFYON
2,68
3,49
3,72
9,97
0
0
Metal Ana Sanayi
-
EREGL
0,9
28,16
27,86
25,07
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
ZOREN
0,41
1,66
2,03
0,83
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
ENKAI
0,79
14,1
18,53
14,64
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
ALBRK
370.370,36
1,4
1,3
481.481,47
20,31
1,37
-
HALKB
300.000
5,87
5,43
1.629.000
68,72
4,63
-
YKBNK
0,72
3,38
4,76
3,43
0
0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
SISE
0,92
13,38
21,76
20,02
0
0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
EKGYO
100.000
2,26
2,6
260.000
10,97
0,74
-
HLGYO
1,56
1,83
2,27
3,54
0
0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
770.378,81
2.370.574,38
100
6,743
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
1,07
0,748
Finansman Bonosu
-
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
27.04.2023
TRFAKFK42310
24,5
1
1.000.000
80,67
05.05.2022
24,56
83,28
832.831,12
3,39
2,369
-
TEB FİNANSMAN A.Ş.
10.02.2023
TRFTBTF22312
23,03
1
1.000.000
105,74
10.05.2022
23,1
108,67
1.086.682,1
4,42
3,091
-
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
12.12.2022
TRFKCTFA2211
19,95
1
1.000.000
100
13.12.2021
19,96
110,27
1.102.658,69
4,49
3,137
-
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09.12.2022
TRSISGYA2214
17,5
1
1.500.000
100
15.11.2021
21,46
108,67
1.630.028,52
6,64
4,637
-
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
30.11.2022
TRSKFTFK2211
17,9
1
500.000
100
05.11.2021
17,8
111,07
555.359,16
2,26
1,58
-
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
29.11.2022
TRFKFTFK2216
27,3
1
400.000
100
06.06.2022
29,23
101,49
405.944,36
1,65
1,155
-
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
03.11.2022
TRSKCTFK2222
18,5
1
1.500.000
100
18.10.2021
20,8
111,6
1.674.023,36
6,82
4,762
-
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
11.10.2022
TRFFFKRE2216
20,4
1
1.500.000
92,36
16.05.2022
21,65
94,47
1.417.001,42
5,77
4,031
-
TÜRK TELEKOMUNİKASYON A.Ş.
20.09.2022
TRFTTLK92215
27
1
1.000.000
100
22.06.2022
29,87
100,36
1.003.587,04
4,09
2,855
-
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
15.09.2022
TRFOTKO92210
21,5
1
1.000.000
90,85
28.03.2022
22,73
95,61
956.094,14
3,89
2,72
-
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
02.08.2022
TRFISMD82230
21,4
1
1.000.000
96,44
31.05.2022
23,38
97,95
979.487,66
3,99
2,786
-
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
29.07.2022
TRFAKYB72226
18,2
1
1.500.000
95,52
26.04.2022
19,48
98,45
1.476.772,28
6,01
4,201
-
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
27.07.2022
TRFZORF72212
33,5
2
500.000
100
26.01.2022
39,23
101,1
505.500,19
2,06
1,438
-
FİBA FAKTORİNG A.Ş.
13.07.2022
TRFFBFK72216
19
1
920.000
95,48
13.04.2022
20,4
99,19
912.543,43
3,72
2,596
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
HAZİNE
25.01.2023
TRT250123T11
23
1
2.500.000
84,6
24.03.2022
23,24
88,57
2.214.254,5
9,02
6,299
-
HAZİNE
07.12.2022
TRT071222T11
17,3
1
6.000.000
83,94
10.11.2021
19,4
92,39
5.543.297,51
22,57
15,769
-
HAZİNE
09.11.2022
TRT091122T10
19,55
1
2.000.000
96,47
07.12.2021
19,83
100,03
2.000.572,17
8,15
5,691
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
25.020.000
24.559.692,85
100
69,863
C. KİRA SERTİFİKALARI
-
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
22.08.2022
TRDTFVK82219
24,5
1
500.000
100
17.06.2022
25,85
100,81
504.051,68
100
1,434
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
27.06.2022
16,4
52.000
52.070,09
0,67
0,15
BPP
31.08.2022
20
500.000
531.238,9
6,88
1,51
BPP
07.09.2022
20,75
500.000
530.098,64
6,87
1,51
BPP
12.09.2022
21,5
250.000
265.128,43
3,43
0,75
BPP
22.09.2022
22
500.000
527.623,49
6,83
1,5
BPP
02.11.2022
20,5
38.000
39.010,2
0,51
0,11
BPP
09.11.2022
22,25
1.000.000
1.027.542,39
13,31
2,92
BPP
25.11.2022
26
500.000
509.136,33
6,6
1,45
BPP
29.11.2022
26,5
1.000.000
1.017.893,58
13,19
2,9
BPP
14.12.2022
30
500.000
504.616,94
6,54
1,44
BPP
14.12.2022
30
500.000
504.232,12
6,53
1,43
MEVDUAT
19.07.2022
23
900.000
907.322,11
11,75
2,58
FON
TRMVK6WWWWW1
1.457.580
0,88
1.303.885,48
16,89
3,709
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
7.697.580
7.719.798,7
100
21,96
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.154.117,61
100
100

Kredi Hesaplama