EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

FİNANS

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,5	4.700	0,5	0,01
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
EUHOL	EURO HOLDİNG		TREEUYM00012			393.293	2,29					2,28	912.000	96,29	1,98
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	3,21	0,07
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						420.000							947.100	100	2,06
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
TRFAKBK82232	AKBANK	09/08/2022	TRFAKBK82232	19,5		1.000.000	0,96	20/05/2022	21,05			0,98	977.750,2	14,45	2,12
TRFAKBK82257	AKBANK	11/08/2022	TRFAKBK82257	20		500.000	0,96	25/05/2022	21,64			0,98	488.068,46	7,21	1,08
TRFAKFK82233	AKBANK	16/08/2022	TRFAKFK82233	17,95		880.000	0,95	11/05/2022	19,2			0,98	859.081,65	12,7	1,83
TRFAKYM72215	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/2022	TRFAKYM72215	17,85		520.000	0,96	13/04/2022	19,16			1	517.508,64	7,65	1,12
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/2022	TRFPHCM72215	23		500.000	0,95	15/04/2022	25,05			0,99	497.251,13	7,35	1,08
TRFPHC82214	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/2022	TRFPHC82214	24		500.000	0,94	24/05/2022	26,27			0,96	482.113,17	7,13	1,05
TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	09/09/2022	TRFTCEF92216	22,5		1.000.000	0,95	10/06/2022	24,52			0,96	956.518,82	14,14	2,08
TRFYKBK62242	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/2022	TRFYKBK62242	18,15		1.500.000	0,95	21/03/2022	19,4			1	1.500.000	22,17	3,26
TRFYKBK82240	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/2022	TRFYKBK82240	19,5		500.000	0,96	20/05/2022	21,04			0,98	488.109,23	7,21	1,08
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						6.900.000							6.766.401,3	100	14,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
REPO		27/06/2022	TRT240227T17	14,2		14.006.339,73		24/06/2022	15,25		18.725.405	0,75	14.016.339,73	36,59	30,45
REPO		27/06/2023	TRT110226T13	14,2		16.018.673,97		24/06/2023	15,25		21.322.980	0,75	16.018.673,97	41,81	34,8
BPP		29/06/2022	BPP	25		1.123.287,67		31/12/2021	26,59		0	1.121,84	1.121.837,57	2,93	2,44
BPP		22/08/2022	BPP	22		738.394,52		23/05/2022	23,88		0	714,53	714.525,01	1,87	1,55
BPP		22/08/2022	BPP	22		1.054.849,32		23/05/2022	23,88		0	1.020,75	1.020.750,02	2,66	2,22
BPP		22/08/2022	BPP	23,5		1.057.945,21		24/05/2022	25,66		0	1.021,51	1.021.507,7	2,67	2,22
BPP		04/07/2022	BPP	20,1		720.947,62		06/06/2022	22,08		0	718,19	718.194,99	1,87	1,56
BPP		04/07/2022	BPP	20,15		203.091,51		06/06/2022	22,14		0	202,31	202.314,18	0,53	0,44
BPP		13/09/2022	BPP	24		1.059.178,08		15/06/2023	26,26		0	1.007,7	1.007.695,22	2,63	2,19
BPP		27/06/2022	BPP	16,4		638.859,99		24/06/20022	17,81		0	638,86	638.859,99	1,67	1,35
MEVDUAT	ZİRAAT BANKASI	19/07/2022	VADELİ TL	17,75		918.382,19		07/06/2022	19,21		0	908.707,08	908.707,08	2,37	1,92
MEVDUAT	VAKIFBANK	20/07/2022	VADELİ TL	17,5		931.796,58		09/06/2022	18,92		0	921.676,34	921.676,34	2,41	2
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						38.481.746,39					40.048.385		38.311.081,8	83,24	83,24
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-						45.801.746,39					40.048.385		46.024.583,1	100	100

Borsa İstanbul duyurdu: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsada yatırımcı sayısında sert düşüş

Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

3 ayın bilançosu belli oldu! Yerli yatırımcının varlıkları 3,2 trilyon lirayı aştı

Canlı yayında açıkladı! Cezalar ağırlaştırılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

FİNANS

Borsa İstanbul duyurdu: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsada yatırımcı sayısında sert düşüş

Borsa güne düşüşle başladı

Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

3 ayın bilançosu belli oldu! Yerli yatırımcının varlıkları 3,2 trilyon lirayı aştı

Borsa güne yükselişle başladı

Canlı yayında açıkladı! Cezalar ağırlaştırılıyor

En Yeni Analiz Haberler

Türkiye'de yetişiyor ama Avrupa daha ucuza yiyor!

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Kök maaş ve en düşük emekli aylığı detayı!

Altın fiyatları ters köşe! Uzman isim hafta sonuna işaret etti: Yeniden o rakama fırlayabilir