FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
BIMAS
29.470
87,72
92,1
2.714.187
11,13
0,95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TUPRS
9.230
264,37
268,4
2.477.332
10,16
0,87
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
FROTO
7.870
303,78
302,8
2.383.036
9,77
0,83
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
PGSUS
13.410
176,7
167,9
2.251.539
9,24
0,79
-
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
THYAO
48.400
50,68
50,4
2.439.360
10
0,85
-
61.810
4.690.899
19,24
1,64
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBANK T.A.Ş
AKBNK
426.800
8,65
8,63
3.683.284
15,1
1,29
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YKBNK
782.674
4,73
4,75
3.717.701,5
15,24
1,3
-
1.209.474
7.400.985,5
30,34
2,59
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
KOÇ HOLDİNG
KCHOL
61.150
38,54
36,8
2.250.320
9,23
0,79
-
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
SISE
113.190
21,67
21,82
2.469.805,8
10,13
0,86
-
174.340
4.720.125,8
19,36
1,65
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.492.194
24.386.565,3
100
8,53
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
06.10.2022
TRFMCBFE2215
1
2.350.000
100
114,2
2.683.669,02
4,16
0,94
-
ARÇELİK A.Ş.
27.04.2023
TRSARCL42313
4
1.100.000
100
100
1.099.973,95
1,71
0,38
-
AYGAZ A.Ş.
11.12.2023
TRSAYGZA2312
4
5.000.000
100
102,08
5.103.943,7
7,91
1,79
-
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
13.10.2023
TRSENSAE2312
4
3.370.000
100
99,76
3.361.930,3
5,21
1,18
-
GARANTİ BANKASI
14.02.2030
TRSGRAN23013
4
10.500.000
100
108,18
11.358.650,21
17,61
3,97
-
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
01.12.2022
TRSKCTFA2216
1
1.700.000
100
112,57
1.913.617,52
2,97
0,67
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
17.02.2023
TRSOPAS22319
4
1.030.000
100
102,39
1.054.658,42
1,63
0,37
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
14.02.2024
TRSOPAS22418
4
1.360.000
100
105,49
1.434.685,61
2,22
0,5
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
13.12.2023
TRSOPASA2312
4
5.000.000
100
102,08
5.103.953
7,91
1,79
-
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
31.10.2023
TRSOYKCE2313
4
7.260.000
100
103,63
7.523.731,7
11,66
2,63
-
TAT GIDA A.Ş.
18.04.2023
TRSTATK42315
1
2.100.000
100
113,93
2.392.500,85
3,71
0,84
-
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
100,5
99,04
990.415,74
1,54
0,35
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
20.01.2023
TRSTPRS12313
4
6.700.000
100
99,91
6.694.028,83
10,38
2,34
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
03.02.2023
TRSTPRS22312
4
5.000.000
100
103,89
5.194.470,15
8,05
1,82
-
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
100,64
104,68
628.062,18
0,97
0,22
-
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.08.2022
TRSVSTL82218
4
2.500.000
100
104,48
2.611.965
4,05
0,91
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
104,06
107,27
5.363.436,96
8,31
1,88
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
61.570.000
64.513.693,11
100
22,57
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
61.570.000
64.513.693,11
100
22,57
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_USDTRY0822 (SHORT)
-5.700
18,55
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XAUTRYM0822 (LONG)
14.500
1.057,05
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XU0300822 (LONG)
155
2.849,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
US900123CA66
3.500.000
99,05
99,03
62.018.960,09
52,68
21,69
EUROBOND
US900123CR91
3.100.000
103,57
100,42
55.704.345,93
47,32
19,48
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
01.08.2022
13.812.971,4
13.812.971,38
17,4257
4,83
BPP
01.08.2022
458.696,41
458.696,41
0,5787
0,16
Katılma Belgesi
IJB
497.258
783.817,84
0,9888
0,27
Katılma Belgesi
IJP
489.430
739.149,91
0,9325
0,26
Katılma Belgesi
IJT
836.756
1.601.224,65
2,02
0,56
Katılma Belgesi
IKL
397.545
987.237,41
1,2454
0,35
Katılma Belgesi
IKP
1.173.447
2.443.927,51
3,0831
0,85
Katılma Belgesi
IPJ
368.031
1.801.094,03
2,2722
0,63
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
13.031.465
16,4398
4,56
Katılma Belgesi
ITP
438.029
893.751,74
1,1275
0,31
Katılma Belgesi
TGE
16.363.109
1.433.195,63
1,808
0,5
Katılma Belgesi
TI1
35.960
13.651.221,22
17,2217
4,77
Katılma Belgesi
TMG
11.771.263
3.330.231,56
4,2012
1,16
VOB Nakit Teminat
24.299.773,02
24.299.773,02
0,3066
30,6553
GRUP TOPLAMI
-
79.267.757,31
100
27,73
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
285.891.321,75

Kredi Hesaplama