Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 29.470 | 2.815.858,5 | 10,79 | 1,01 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 9.230 | 2.482.870 | 9,51 | 0,89 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 7.870 | 2.473.541 | 9,48 | 0,89 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 61.810 | 5.167.653 | 19,8 | 1,85 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 1.209.474 | 8.100.327,76 | 31,03 | 2,91 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 174.340 | 5.061.625 | 19,39 | 1,82 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 1.492.194 | 26.101.875,26 | 100 | 9,37 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.694.815,71 | 4,37 | 0,97 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.102.121,58 | 1,79 | 0,4 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.118.899,64 | 8,31 | 1,84 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.372.533,91 | 5,47 | 1,21 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 11.391.671,06 | 18,49 | 4,09 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.919.610,1 | 3,12 | 0,69 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.058.113,87 | 1,72 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.441.521,05 | 2,34 | 0,52 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.119.433,03 | 8,31 | 1,83 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.266.345,72 | 11,79 | 2,61 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.400.200,62 | 3,9 | 0,86 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 994.480,21 | 1,62 | 0,35 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.709.101,31 | 10,89 | 2,41 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.010.974,63 | 8,13 | 1,8 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 631.094,48 | 1,02 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.379.235,19 | 8,73 | 1,93 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.070.000 | 61.610.152,08 | 100 | 22,12 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.070.000 | 61.610.152,08 | 100 | 22,12 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY0822 (SHORT) | -4.815 | 18,35 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM0822 (LONG) | 14.500 | 1.051,75 | ||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_XU0300822 (SHORT) | -20 | 3.014 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 62.758.285,71 | 52,61 | 22,53 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 56.533.742,34 | 47,39 | 20,3 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 119.292.028,05 | 100 | 42,83 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 08.08.2022 | 190.270,95 | 190.270,95 | 0,2661 | 0,07 | ||||||||||
BPP | 08.08.2022 | 2.683.755,67 | 2.683.755,67 | 3,7527 | 0,96 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 803.741,97 | 1,1239 | 0,29 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 763.444,73 | 1,0675 | 0,27 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.615.461,22 | 2,2589 | 0,58 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 1.000.403,31 | 1,3989 | 0,36 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.496.519,05 | 3,4908 | 0,9 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.883.516,78 | 2,6337 | 0,68 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.036.115 | 18,2282 | 4,68 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 940.001,91 | 1,3144 | 0,34 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 10.006.022,63 | 13,9913 | 3,59 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.419.499,71 | 1,9849 | 0,51 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 15.296 | 5.828.469,38 | 8,1499 | 2,09 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.430.558,03 | 4,7969 | 1,23 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 25.418.338,25 | 25.418.338,25 | 35,5421 | 9,13 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 71.516.118,59 | 100 | 25,68 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 278.520.173,98 |