Özet Bilgi | TRDBRKT82216 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | Kupon Ödemesinin Gerçekleştirilmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.02.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.04.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | - | Planlanan Nominal Tutar | 150.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Takasbank | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 09.08.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 113 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 5,3404 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 17,25 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 18,29 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDBRKT82216 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Vade Başlangıç Tarihi | 18.04.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 09.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | 5,3404 | 10.680.799,81 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 09.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | | 200.000.000 | | Evet |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 16.02.2022 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 16.02.2022 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal tutarlı, 113 gün vadeli, TRDBRKT82216 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|