Özet Bilgi | TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.01.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 480.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 03.03.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ | Kaynak Kuruluş | Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ | Garantör | Var | Garantör Unvanı | Zorlu Holding A.Ş. | Kurucu | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | MKK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 12.08.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 120 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 9,8630 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 30,00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 33,12 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDYVKS82212 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 08.04.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 13.04.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.04.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 14.04.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | İhraç Fiyatı | 100 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Yılda Bir | İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) | Zorlu Holding AŞ |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.08.2022 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | 9,863 | 9.863.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.08.2022 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | 100.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-Eurasia Rating | "A - (tr) Stabil Uzun Vadeli Ulusal Notu | 09.08.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-Eurasia Rating | "A - (tr) Stabil Uzun Vadeli Ulusal Notu | 09.08.2022 | Evet |
|
|
|
Yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik olarak 13 Nisan 2022 tarihinde TRDYVKS82212 ISIN kodu ile ihraç edilen, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Fon Kullanıcısı olduğu 120 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikasının anapara (100.000.000 TL) ve 9.863.000 TL tutarındaki getiri ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
BİZE ULAŞIN
