Özet Bilgi | TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 950.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.07.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 54.300.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 54.300.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 13.01.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 366 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri | 5,00% | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSZORN12314 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 12.01.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 54.300.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | 2,5891 | 31,5007 | 36,4787 | 1.405.881,29 | | Evet | 2 | 14.03.2022 | 11.03.2022 | 14.03.2022 | 2,6754 | 31,5007 | 36,4607 | 1.452.742,2 | | Evet | 3 | 14.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 2,6754 | 31,5007 | 36,4607 | 1.452.742,2 | | Evet | 4 | 16.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 2,7617 | 31,5006 | 36,4428 | 1.499.603,09 | | Evet | 5 | 16.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | 2,6754 | 31,5007 | 36,4607 | 1.452.742,2 | | Evet | 6 | 14.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | 2,4165 | 31,5008 | 36,5147 | 1.312.159,49 | | Evet | 7 | 15.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | 2,7617 | 31,5006 | 36,4428 | 1.499.603,09 | | Evet | 8 | 15.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 2,6754 | 31,5007 | 36,4607 | 1.452.742,2 | | | 9 | 17.10.2022 | 14.10.2022 | 17.10.2022 | | | | | | | 10 | 16.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | | | | | | | 11 | 16.12.2022 | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | | | | | | 12 | 13.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not | 09.08.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.499.603,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
BİZE ULAŞIN
