FİNANS

Özet Bilgi
TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
54.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
54.300.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
13.01.2023
Vade (Gün Sayısı)
366
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
5,00%
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORN12314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
54.300.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.02.2022
10.02.2022
11.02.2022
2,5891
31,5007
36,4787
1.405.881,29
Evet
2
14.03.2022
11.03.2022
14.03.2022
2,6754
31,5007
36,4607
1.452.742,2
Evet
3
14.04.2022
13.04.2022
14.04.2022
2,6754
31,5007
36,4607
1.452.742,2
Evet
4
16.05.2022
13.05.2022
16.05.2022
2,7617
31,5006
36,4428
1.499.603,09
Evet
5
16.06.2022
15.06.2022
16.06.2022
2,6754
31,5007
36,4607
1.452.742,2
Evet
6
14.07.2022
13.07.2022
14.07.2022
2,4165
31,5008
36,5147
1.312.159,49
Evet
7
15.08.2022
12.08.2022
15.08.2022
2,7617
31,5006
36,4428
1.499.603,09
Evet
8
15.09.2022
14.09.2022
15.09.2022
2,6754
31,5007
36,4607
1.452.742,2
9
17.10.2022
14.10.2022
17.10.2022
10
16.11.2022
15.11.2022
16.11.2022
11
16.12.2022
15.12.2022
16.12.2022
12
13.01.2023
12.01.2023
13.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
09.08.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.499.603,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama