Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 42.900 | 4.671.810 | 16,05 | 1,65 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 14.000 | 4.110.400 | 14,12 | 1,45 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 49.700 | 1.400.546 | 4,81 | 0,5 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 7.870 | 2.661.634 | 9,14 | 0,94 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 61.810 | 5.419.209 | 18,62 | 1,92 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 782.674 | 4.257.746,56 | 14,63 | 1,51 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 228.850 | 6.587.189 | 22,63 | 2,33 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 1.187.804 | 29.108.534,56 | 100 | 10,3 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.706.008,5 | 4,39 | 0,96 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.105.766,37 | 1,79 | 0,39 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.015.014,84 | 8,13 | 1,77 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.383.202,02 | 5,48 | 1,2 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 11.426.839,98 | 18,52 | 4,04 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.925.621,44 | 3,12 | 0,68 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.061.618,4 | 1,72 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.448.389,05 | 2,35 | 0,51 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.135.772,77 | 8,33 | 1,82 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.289.230,02 | 11,81 | 2,58 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.407.925,17 | 3,9 | 0,85 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 998.561,35 | 1,62 | 0,35 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.731.265,76 | 10,91 | 2,39 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.025.181,75 | 8,15 | 1,78 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 634.141,43 | 1,03 | 0,22 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.395.079,96 | 8,75 | 1,91 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.070.000 | 61.689.618,81 | 100 | 21,83 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VİOP KISA POZİSYON | F_USDTRY0822 (SHORT) | -5.315 | 18,1 | ||||||||||||
VİOP UZUN POZİSYON | F_XAUTRYM0822 (LONG) | 14.500 | 1.049,26 | ||||||||||||
VİOP KISA POZİSYON | F_XU0300822 (SHORT) | -110 | 3.121,5 | ||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 63.072.442,03 | 52,57 | 22,32 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 56.898.078,7 | 47,43 | 20,13 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 119.970.520,73 | 100 | 42,45 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 15.08.2022 | 1.431.768,89 | 1.431.768,89 | 1,9931 | 0,5066 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 809.735,42 | 1,1272 | 0,2865 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 777.673,93 | 1,0826 | 0,2752 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.671.553,99 | 2,3269 | 0,5915 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 1.010.356,24 | 1,4065 | 0,3575 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.577.801,38 | 3,5885 | 0,9122 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.938.407,13 | 2,6984 | 0,6859 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.043.875 | 18,1582 | 4,6156 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 956.860,77 | 1,332 | 0,3386 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 10.131.208,15 | 14,1035 | 3,585 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.466.101,84 | 2,0409 | 0,5188 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 15.296 | 5.850.029,75 | 8,1438 | 2,0701 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.480.680,07 | 4,8454 | 1,2316 | ||||||||||
Viob Nakit Teminat | 26.688.521,54 | 26.688.521,54 | 37,153 | 9,4438 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 71.834.574,1 | 100 | 25,42 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 282.603.248,2 |