FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
42.900
4.671.810
16,05
1,65
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
14.000
4.110.400
14,12
1,45
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
49.700
1.400.546
4,81
0,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
7.870
2.661.634
9,14
0,94
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
61.810
5.419.209
18,62
1,92
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
782.674
4.257.746,56
14,63
1,51
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
228.850
6.587.189
22,63
2,33
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.187.804
29.108.534,56
100
10,3
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFMCBFE2215
2.350.000
2.706.008,5
4,39
0,96
-
TRSARCL42313
1.100.000
1.105.766,37
1,79
0,39
-
TRSAYGZA2312
5.000.000
5.015.014,84
8,13
1,77
-
TRSENSAE2312
3.370.000
3.383.202,02
5,48
1,2
-
TRSGRAN23013
10.500.000
11.426.839,98
18,52
4,04
-
TRSKCTFA2216
1.700.000
1.925.621,44
3,12
0,68
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.061.618,4
1,72
0,38
-
TRSOPAS22418
1.360.000
1.448.389,05
2,35
0,51
-
TRSOPASA2312
5.000.000
5.135.772,77
8,33
1,82
-
TRSOYKCE2313
7.260.000
7.289.230,02
11,81
2,58
-
TRSTATK42315
2.100.000
2.407.925,17
3,9
0,85
-
TRSTHALE2716
1.000.000
998.561,35
1,62
0,35
-
TRSTPRS12313
6.700.000
6.731.265,76
10,91
2,39
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.025.181,75
8,15
1,78
-
TRSVKFB92719
600.000
634.141,43
1,03
0,22
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.395.079,96
8,75
1,91
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
59.070.000
61.689.618,81
100
21,83
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP KISA POZİSYON
F_USDTRY0822 (SHORT)
-5.315
18,1
VİOP UZUN POZİSYON
F_XAUTRYM0822 (LONG)
14.500
1.049,26
VİOP KISA POZİSYON
F_XU0300822 (SHORT)
-110
3.121,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
US900123CA66
3.500.000
63.072.442,03
52,57
22,32
EUROBOND
US900123CR91
3.100.000
56.898.078,7
47,43
20,13
GRUP TOPLAMI
-
6.600.000
119.970.520,73
100
42,45
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
15.08.2022
1.431.768,89
1.431.768,89
1,9931
0,5066
Katılma Belgesi
IJB
497.258
809.735,42
1,1272
0,2865
Katılma Belgesi
IJP
489.430
777.673,93
1,0826
0,2752
Katılma Belgesi
IJT
836.756
1.671.553,99
2,3269
0,5915
Katılma Belgesi
IKL
397.545
1.010.356,24
1,4065
0,3575
Katılma Belgesi
IKP
1.173.447
2.577.801,38
3,5885
0,9122
Katılma Belgesi
IPJ
368.031
1.938.407,13
2,6984
0,6859
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
13.043.875
18,1582
4,6156
Katılma Belgesi
ITP
438.029
956.860,77
1,332
0,3386
Katılma Belgesi
IYR
215.095.394
10.131.208,15
14,1035
3,585
Katılma Belgesi
TGE
16.363.109
1.466.101,84
2,0409
0,5188
Katılma Belgesi
TI1
15.296
5.850.029,75
8,1438
2,0701
Katılma Belgesi
TMG
11.771.263
3.480.680,07
4,8454
1,2316
Viob Nakit Teminat
26.688.521,54
26.688.521,54
37,153
9,4438
GRUP TOPLAMI
-
71.834.574,1
100
25,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
282.603.248,2

Kredi Hesaplama