|
|
Sunum Para Birimi | TL | Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi | 2022 / 6 Aylık | Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | 1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | HAYIR | 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | HAYIR | 3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 | 1,32 | 4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) | 41.868.819 | 5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) | 2.405.738.633 |
|
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri |
| EVET / HAYIR | İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI | 1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? | HAYIR | | 2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? | HAYIR | | 3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? | HAYIR | | |
|
|
|
2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri |
| EVET / HAYIR | İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI | 1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? | HAYIR | | 2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? | HAYIR | | |
|
|
|
3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C) |
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ |
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | 1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. | 0 | 2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. | 0 | 3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. | 0 | 4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. | 0 | 5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. | 0 | 6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. | 0 | 7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. | 0 | TOPLAM | 0 |
|
B) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRİ, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER |
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 180.904.393 | 2) Finansman Gelirleri | 46.999.390 | 3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 16.742.160 | 5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 530.590 | TOPLAM | 245.176.533 |
|
C) KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yer almaktadır.) |
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | 1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 0 | 2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 180.769.237 | 3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 3.191.278 | 4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler | 0 | 5) SGK prim gelirleri | 0 | 6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri | 0 | 7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 0 | 8) Konusu kalmayan karşılıklar | 18.935 | 9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 277.633 | 10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 946.652 | 11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 0 | 12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri | 0 | 13) Sigorta hasar tazminat gelirleri | 531.553 | 14) Dava gelirleri | 0 | 15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri | 0 | 16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 32.400.313 | TOPLAM | 218.135.601 |
|
Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama | 30.06.2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin 27 numaralı dipnot altında yer alan Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve 28 numaralı dipnot altında yer alan Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar içerisinde yer verilen ancak yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan gelirlerden oluşmaktadır. |
|
|
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | 1) Hasılat | 1.803.295.589 | 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 180.904.393 | 3) Finansman Gelirleri | 46.999.390 | 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 16.742.160 | 5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 530.590 | TOPLAM | 2.048.472.122 |
|
4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F) |
E) FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR |
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | 1) Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.821.105 | 2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) | 35.057.400 | 3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) | 4.860.369 | 4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) | 0 | 5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 84.096.928 | 6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 0 | TOPLAM | 139.835.802 |
|
F) YUKARIDAKİ E TABLOSUNDA SAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR ARASINDA, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR |
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | 1) Çekler | 0 | 2) Kasa | 49.096 | 3) Vadesiz mevduat hesapları | 13.820.959 | 4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar | 0 | 5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları | 0 | 6) Kredi kartı alacakları | 0 | 7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 84.096.928 | TOPLAM | 97.966.983 |
|
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama | 30.06.2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin "Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar" başlıklı 15 numaralı dipnotta belirtilen rakamdan oluşmaktadır. |
|
G) TOPLAM VARLIKLAR TUTARI (TL) |
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | Toplam Varlıklar | 4.766.436.497 |
|
5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I) |
H) FAİZ VE TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR |
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | 1) Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.176.690.079 | 2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 402.485.587 | 3) Uzun Vadeli Borçlanmalar | 846.014.046 | 4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) | 0 | 5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) | 0 | 6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) | 3.586.807 | TOPLAM | 2.428.776.519 |
|
I) YUKARIDAKİ H TABLOSUNDASAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR ARASINDA FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR |
KALEM ADI | TUTAR | | TL | | 2022 / 6 Aylık | | Konsolide | 1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) | 18.990.494 | 2) Katılım bankalarından alınmış krediler | 0 | 3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar | 0 | 4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 4.047.392 | TOPLAM | 23.037.886 |
|
Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama | 30.06.2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin "Finansal borçlar" başlıklı 8 numaralı dipnotta yer alan Kredi kartı borçları (TL) ve "Diğer Alacaklar ve Borçlar" başlıklı 9 numaralı dipnotta yer alan "Diğer Kısa Vadeli Borçlar"ın toplamından oluşmaktadır. |
|
BİZE ULAŞIN
