Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 53.100 | 6.435.720 | 18,81 | 2,25 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 14.000 | 4.694.200 | 13,72 | 1,64 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 103.200 | 3.349.872 | 9,79 | 1,17 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 17.500 | 6.142.500 | 17,95 | 2,15 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 86.700 | 6.363.780 | 18,6 | 2,23 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 106.400 | 5.437.040 | 15,89 | 1,9 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | 351.000 | 1.793.610 | 5,24 | 0,63 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 731.900 | 34.216.722 | 100 | 11,97 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.751.247,36 | 4,87 | 0,96 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.117.189,2 | 1,98 | 0,39 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.084.145,66 | 9 | 1,78 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.424.374,55 | 6,06 | 1,2 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.775.692,96 | 10,22 | 2,02 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.949.855,67 | 3,45 | 0,68 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.033.529,99 | 1,83 | 0,36 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.378.906,38 | 2,44 | 0,48 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.199.543,22 | 9,2 | 1,82 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.367.967,27 | 13,04 | 2,59 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.439.025,46 | 4,32 | 0,85 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 988.953,99 | 1,75 | 0,35 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.814.571,56 | 12,05 | 2,4 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.081.779 | 8,99 | 1,78 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 646.477,04 | 1,14 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.458.927,14 | 9,66 | 1,91 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 54.070.000 | 56.512.186,45 | 100 | 19,8 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 54.070.000 | 56.512.186,45 | 100 | 19,8 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VİOP KISA POZİSYON | F_USDTRY0922 (SHORT) | -5.250 | 18,45 | ||||||||||||
VİOP UZUN POZİSYON | F_XAUTRYM1022 (LONG) | 15.200 | 1.054,76 | ||||||||||||
VİOP KISA POZİSYON | F_XU0301022 (SHORT) | -500 | 4.043 | ||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 64.318.435,64 | 52,66 | 22,53 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 57.813.210,71 | 47,34 | 20,25 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 122.131.646,35 | 100 | 42,78 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 12/09/2022 | 7.669.758,63 | 7.669.758,61 | 10,5612 | 2,6866 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 778.401,71 | 778.401,71 | 1,0719 | 0,2727 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 746.330,34 | 746.330,34 | 1,0277 | 0,2614 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 1.764.463,19 | 1.764.463,19 | 2,4297 | 0,6181 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 1.017.080,72 | 1.017.080,72 | 1,4005 | 0,3563 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 2.553.493,43 | 2.553.493,43 | 3,5161 | 0,8944 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 1.865.965,38 | 1.865.965,38 | 2,5694 | 0,6536 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 13.196.335 | 13.196.335 | 18,1713 | 4,6225 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 911.869,94 | 911.869,94 | 1,2556 | 0,3194 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 10.314.254,33 | 10.314.254,33 | 14,2026 | 3,6129 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 1.384.515,38 | 1.384.515,38 | 1,9065 | 0,485 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 2.211.339,98 | 2.211.339,98 | 3,045 | 0,7746 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 3.284.700,31 | 3.284.700,31 | 4,523 | 1,1506 | ||||||||||
Viob Nakit Teminat | 24.923.542,3 | 24.923.542,3 | 34,3195 | 8,7303 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 72.622.050,62 | 100 | 25,4384 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 285.482.605,42 |