Özet Bilgi | TRDBRKTE2216 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Saklama Kuruluşu Revize Edilmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.02.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.04.2021 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Yoktur | Planlanan Nominal Tutar | 90.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 125.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 21.10.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 368 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDBRKTE2216 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 28.09.2021 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 15.10.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.10.2021 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 18.10.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 125.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 9 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 2,0425 | 17,75 | 19,2 | 2.553.124,97 | | Evet | 2 | 10.01.2022 | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 1,7951 | 15,6 | 16,72 | 2.243.874,96 | | Evet | 3 | 21.02.2022 | 18.02.2022 | 21.02.2022 | 2,1288 | 18,5 | 20,08 | 2.660.999,98 | | Evet | 4 | 04.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | 1,8699 | 16,25 | 17,46 | 2.337.374,98 | | Evet | 5 | 16.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 1,8986 | 16,5 | 17,75 | 2.373.249,98 | | Evet | 6 | 27.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 1,9849 | 17,25 | 18,62 | 2.481.124,91 | | Evet | 7 | 08.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 2,4164 | 21 | 23,06 | 3.020.499,82 | | Evet | 8 | 19.09.2022 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 2,7041 | 23,5 | 26,09 | 3.380.124,78 | | Evet | 9 | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | 1,6658 | 19 | 20,73 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 16.02.2022 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 16.02.2022 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000 -TL nominal tutarlı, 368 gün vadeli, TRDBRKTE2216 ISIN kodlu kira sertifikalarının 8. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
BİZE ULAŞIN
