FİNANS

Özet Bilgi
TRSZORN72318 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
72.790.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
72.790.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
27.07.2023
Vade (Gün Sayısı)
399
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
%4,50
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORN72318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
23.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
72.790.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.07.2022
22.07.2022
25.07.2022
3,5069
40,0006
48,1643
2.552.672,51
Evet
2
25.08.2022
24.08.2022
25.08.2022
3,3973
40,0005
48,1952
2.472.894,67
Evet
3
26.09.2022
23.09.2022
26.09.2022
3,5069
40,0006
48,1643
4
27.10.2022
26.10.2022
27.10.2022
3,3973
40,0005
48,1952
5
28.11.2022
25.11.2022
28.11.2022
6
29.12.2022
28.12.2022
29.12.2022
7
30.01.2023
27.01.2023
30.01.2023
8
02.03.2023
01.03.2023
02.03.2023
9
03.04.2023
31.03.2023
03.04.2023
10
04.05.2023
03.05.2023
04.05.2023
11
05.06.2023
02.06.2023
05.06.2023
12
27.07.2023
26.07.2023
27.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
09.08.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama