Özet Bilgi | Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.09.2018 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.12.2018 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vadesi | 20.09.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREFK | Ek Getiri | Yıllık 130 baz puan (Annual 130 Bps) | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSYKBK92911 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.10.2019 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 03.10.2019 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 40 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 02.01.2020 | 3,8402 | 15,403 | 16,3167 | 11.520.600 | | Evet | 2 | 02.04.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 3,0629 | 12,2853 | 12,8635 | 9.188.700 | | Evet | 3 | 02.07.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 2,4759 | 9,9308 | 10,3072 | 7.427.700 | | Evet | 4 | 01.10.2020 | 30.09.2020 | 01.10.2020 | 2,7189 | 10,9055 | 11,3601 | 8.156.700 | | Evet | 5 | 31.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 4,0108 | 16,0873 | 17,085 | 12.032.400 | | Evet | 6 | 01.04.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 4,7553 | 19,0735 | 20,483 | 14.265.900 | | Evet | 7 | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 5,1784 | 20,7705 | 22,4467 | 15.535.200 | | Evet | 8 | 30.09.2021 | 29.09.2021 | 30.09.2021 | 5,151 | 20,6606 | 22,3188 | 15.453.000 | | Evet | 9 | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 4,4573 | 17,8782 | 19,1141 | 13.371.900 | | Evet | 10 | 31.03.2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 3,9255 | 15,7451 | 16,7004 | 11.776.500 | | Evet | 11 | 30.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | 3,9072 | 15,6717 | 16,618 | 11.721.600 | | Evet | 12 | 29.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 3,7891 | 15,198 | 16,0872 | 11.367.300 | | Evet | 13 | 29.12.2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | | | | | | | 14 | 30.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | | | | | | | 15 | 29.06.2023 | 28.06.2023 | 29.06.2023 | | | | | | | 16 | 28.09.2023 | 27.09.2023 | 28.09.2023 | | | | | | | 17 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | | | | | | 18 | 28.03.2024 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | | | | | | | 19 | 27.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | | | | | | | 20 | 26.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | | | | | | | 21 | 26.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | | | | | | | 22 | 27.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | | | | | | | 23 | 26.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | | | | | | | 24 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 25.09.2025 | | | | | | | 25 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | | | | | | | 26 | 26.03.2026 | 25.03.2026 | 26.03.2026 | | | | | | | 27 | 25.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | | | | | | | 28 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | | | | | | | 29 | 24.12.2026 | 23.12.2026 | 24.12.2026 | | | | | | | 30 | 25.03.2027 | 24.03.2027 | 25.03.2027 | | | | | | | 31 | 24.06.2027 | 23.06.2027 | 24.06.2027 | | | | | | | 32 | 23.09.2027 | 22.09.2027 | 23.09.2027 | | | | | | | 33 | 23.12.2027 | 22.12.2027 | 23.12.2027 | | | | | | | 34 | 23.03.2028 | 22.03.2028 | 23.03.2028 | | | | | | | 35 | 22.06.2028 | 21.06.2028 | 22.06.2028 | | | | | | | 36 | 21.09.2028 | 20.09.2028 | 21.09.2028 | | | | | | | 37 | 21.12.2028 | 20.12.2028 | 21.12.2028 | | | | | | | 38 | 22.03.2029 | 21.03.2029 | 22.03.2029 | | | | | | | 39 | 21.06.2029 | 20.06.2029 | 21.06.2029 | | | | | | | 40 | 20.09.2029 | 19.09.2029 | 20.09.2029 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.09.2029 | 19.09.2029 | 20.09.2029 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 03.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.10.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK92911 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 12. kupon ödemesi 29.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |
|