Özet Bilgi | TRDYVKSK2216 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Kar Payı/Getiri Oranı Türü "Sabit" olarak değiştirilmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.10.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 750.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 16.05.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | Kaynak Kuruluş | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 21.11.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 180 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 27 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 28,85 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDYVKSK2216 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 16.05.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 24.05.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.05.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 25.05.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 275.300.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 21.11.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 13,3151 | 36.656.470,3 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.11.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | | 275.300.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR | A Durağan | 25.04.2022 | Evet |
|
|
|
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 180 gün vadeli, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 275.300.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
BİZE ULAŞIN
