Özet Bilgi | TRDBRKT32310 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 7. Dönem Getiri Oranı Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | İhraç tür bilgisi eklenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.02.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.04.2021 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | ... | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 30.03.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 378 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) | 1,8986 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 16,50 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 17,7570 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDBRKT32310 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 14.03.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 16.03.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.03.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 17.03.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 9 | İhraç Döviz Kuru | 0 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 1,8986 | 5.695.800 | | Evet | 2 | 09.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1,9389 | 5.816.700 | | Evet | 3 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | 21.07.2022 | 2,2438 | 6.731.400 | | Evet | 4 | 01.09.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | 2,7041 | 8.112.300 | | Evet | 5 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 2,1863 | 6.558.899 | | Evet | 6 | 24.11.2022 | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 2,1863 | 0 | | | 7 | 05.01.2023 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 2,2438 | 0 | | | 8 | 16.02.2023 | 15.02.2023 | 16.02.2023 | 2,1863 | 0 | | | 9 | 30.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 2,1863 | 0 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 2,1863 | 0 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 16.02.2022 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 16.02.2022 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT32310 ISIN kodlu kira sertifikalarının 7. dönem yıllık basit getiri oranı %19,50; dönemsel getiri oranı ise %2,2438 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
BİZE ULAŞIN
