FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
16.665.224,09
121.583.123,72
63,65
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
866.731,13
18.011.356,51
9,43
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
0,66
0
TOPLAM
0,05
0,66
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
ANGEN
125.000
4.625.000
2,42
TOPLAM
125.000
4.625.000
2,42
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
11,52
0
KRDMD
0,08
1,13
0
YKSLN
500.000
5.610.000
2,94
TOPLAM
500.000,36
5.610.012,65
2,94
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,04
0,08
0
VESBE
0,68
8,12
0
TOPLAM
0,72
8,2
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
234.980
6.931.910
3,63
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
TOPLAM
234.980
6.931.910
3,63
ELEKTRİK GAZ VE SU
ALFAS
6.750
844.425
0,44
TOPLAM
6.750
844.425
0,44
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.500.000
14.548.500,5
7,62
Toptan Ticaret
MEPET
250.000
1.447.500
0,76
MGROS
0
0,5
0
TOPLAM
250.000
1.447.500,5
0,76
Perakende Ticaret
AVTUR
1.140.000
3.990.000
2,09
SOKM
50.000
1.173.000
0,61
BIMAS
60.000
7.938.000
4,16
TOPLAM
1.250.000
13.101.000
6,86
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
26,17
0
Ulaştırma
THYAO
0,23
26,17
0
0.0
0
0
0
TOPLAM
0,23
26,17
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
14.298.491,73
89.023.222,99
46,6
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
200.000,8
3.364.013,37
1,76
GARAN
250.000
6.595.000
3,45
ISCTR
250.000,85
2.562.508,68
1,34
SKBNK
1.250.000
3.312.500
1,73
YKBNK
0,05
0,57
0
HALKB
692.301
6.777.626,79
3,55
VAKBN
500.000
4.780.000
2,5
TOPLAM
3.142.302,7
27.391.649,41
14,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
1,55
0
TOPLAM
0,17
1,55
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
11,57
0
KCHOL
0,02
1,34
0
SAHOL
0,49
19,54
0
SISE
100.000,59
3.996.023,46
2,09
TRCAS
150.000
3.354.000
1,76
METRO
6.815.084,73
13.902.772,85
7,28
ENKAI
0,39
9,43
0
0.0
0
0
0
TOPLAM
7.065.086,36
21.252.838,19
11,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
7.347.000
3,85
ISGYO
500.000
5.000.000
2,62
VKGYO
0,8
3,28
0
EKGYO
500.000
3.455.000
1,81
HLGYO
250.000,7
1.270.003,56
0,66
PAGYO
681.101
18.389.727
9,63
TRGYO
300.000
4.917.000
2,57
TOPLAM
4.091.102,5
40.378.733,84
21,14
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
1
17,55
0
Bilişim
FONET
1
17,55
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
TOPLAM
1
17,55
0
Savunma
0.0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
55.000
69,86
0
83,9
4.614.500
6,64
2,42
BYF
TRYFNBK00055
0
0
40.000
83,07
0
92,6
3.704.000
5,33
1,94
REPO
28/11/2022
TRT140126t11
9,85
0
20.016.191,78
6,01
25/11/2022
10.347
762552554140176027
3.326.955
6,02
20.016.191,78
28,82
10,48
REPO
28/11/2022
TRT140126t11
9,85
0
30.024.287,67
6,01
25/11/2022
10.347
762552554140176027
4.990.435
6,02
30.024.287,67
43,23
15,72
BPP
28/11/2022
BPP
15
0
652.803,84
652
25/11/2022
16,1727
306725
0
652,8
652.803,84
0,94
0,34
BPP
28/11/2022
BPP
15
0
5.006.164,38
5.000
25/11/2022
16,1727
306598
0
5.006,16
5.006.164,38
7,21
2,62
BPP
28/11/2022
BPP
15
0
5.435.693,29
5.429
25/11/2022
16,1727
306724
0
5.435,69
5.435.693,29
7,83
2,83
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
61.230.140,96
8.317.390
69.453.640,96
100
36,35
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
77.895.365,05
8.317.390
191.036.764,68
100
100

Kredi Hesaplama