FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
DEVA
0,47
28,74
51,65
24,28
14,97
0
Taş ve Toprağa Dayalı
-
AFYON
2,68
3,49
8,9
23,85
14,71
0
Metal Ana Sanayi
-
EREGL
0,9
28,16
41,88
37,69
23,25
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
ZOREN
0,41
1,66
8,25
3,38
2,08
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
ENKAI
0,79
14,1
23,74
18,75
11,56
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
ALBRK
0,36
1,39
3,52
1,27
0,78
0
-
YKBNK
0,72
3,38
11,45
8,24
5,08
0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
SISE
0,92
13,38
39,96
36,76
22,67
0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
HLGYO
1,56
1,83
5,08
7,92
4,88
0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
8,81
162,14
100
0
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
1,09
0,688
Finansman Bonosu
-
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
09.05.2023
TRFOTKO52313
33
1
440.000
100
12.08.2022
34,35
109,13
480.171,29
1,99
1,256
-
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
27.04.2023
TRFAKFK42310
24,5
1
1.000.000
80,67
05.05.2022
24,56
91,37
913.712,85
3,79
2,389
-
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
10.04.2023
TRFZORF42314
36
5
1.000.000
100
21.11.2022
42,63
100,68
1.006.833,83
4,18
2,633
-
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.
06.04.2023
TRFPNSTE42316
27
1
1.500.000
100
11.10.2022
28,43
103,39
1.550.897,06
6,44
4,055
-
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
16.03.2023
TRFZORF32315
36
4
500.000
100
21.10.2022
42,6
100,98
504.876,17
2,1
1,32
-
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
10.03.2023
TRFAZEV32319
30
1
1.250.000
100
12.09.2022
32,3
106,08
1.326.026,73
5,5
3,467
-
TEB FİNANSMAN A.Ş.
10.02.2023
TRFTBTF22312
23,03
1
1.000.000
105,74
10.05.2022
23,08
118,63
1.186.334,32
4,92
3,102
-
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
25.01.2023
TRFZORF12317
33,5
1
500.000
100
07.09.2022
39,2
102,38
511.920,48
2,12
1,339
-
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
25.01.2023
TRFHALK12317
22
1
1.000.000
96,01
17.11.2022
24,06
96,63
966.327,14
4,01
2,527
-
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
24.01.2023
TRFDHOL12313
33
1
1.000.000
86,75
08.08.2022
37,04
95,2
951.981,67
3,95
2,489
-
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03.01.2023
TRFISMD12310
21,5
1
1.000.000
97,14
14.11.2022
23,09
97,97
979.721,22
4,07
2,562
-
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
12.12.2022
TRFKCTFA2211
19,95
1
1.000.000
100
13.12.2021
21,18
119,02
1.190.197,8
4,94
3,112
-
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09.12.2022
TRSISGYA2214
17,5
1
1.500.000
100
15.11.2021
21,46
117,96
1.769.363,79
7,34
4,627
-
VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
02.12.2022
TRFVSTLA2212
33
1
1.000.000
89,99
01.08.2022
32,06
99,7
996.957,17
4,14
2,607
-
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
30.11.2022
TRSKFTFK2211
17,9
1
500.000
100
05.11.2021
16,22
119,03
595.139,51
2,47
1,556
-
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
29.11.2022
TRFKFTFK2216
27,3
1
400.000
100
06.06.2022
29,23
113,08
452.322,16
1,88
1,183
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
HAZİNE
25.01.2023
TRT250123T11
23
1
2.500.000
84,6
24.03.2022
10,45
98,43
2.460.810,26
10,21
6,435
-
HAZİNE
07.12.2022
TRT071222T11
17,3
1
6.000.000
83,94
10.11.2021
10,51
99,75
5.985.233,94
24,84
15,65
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
23.290.000
24.091.882,59
100
62,996
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
28.11.2022
15,05
1.172.000
1.173.449,75
8,29
3,07
BPP
29.11.2022
26,5
1.000.000
1.130.639,45
7,99
2,96
BPP
14.12.2022
30
500.000
567.793,21
4,01
1,48
BPP
14.12.2022
30
500.000
567.384,71
4,01
1,48
FON
TRYAKBK00052
4.728.150
0,22
0,23
1.101.554,93
7,78
2,88
FON
TRYGRAN00027
5.366.755
0,28
0,29
1.541.074,43
10,89
4,03
FON
TRYTISB00422
13.878.301
0,11
0,11
1.561.780,72
11,04
4,084
FON
TRYYKBK00110
10.907.006
0,14
0,14
1.562.035,96
11,04
4,084
FON
TRMVK6WWWWW1
1.406.650
0,97
0,97
1.367.637,97
9,66
3,576
MEVDUAT
05.12.2022
26
825.000
839.655,49
5,93
2,2
MEVDUAT
06.12.2022
25
1.000.000
1.016.393,73
7,18
2,66
MEVDUAT
12.12.2022
26,25
1.000.000
1.013.596,36
7,16
2,65
MEVDUAT
12.12.2022
24
700.000
708.705,36
5,01
1,85
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
42.983.862
14.151.702,07
100
374
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.243.746,8
100
100

Kredi Hesaplama