Özet Bilgi | TRSTERAE2317 ısın kodlu 20.000.000.- TL bononun dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 125.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.10.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 20.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 20.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | MKK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 27.10.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 546 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri | 2,50 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTERAE2317 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.10.2021 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 28.04.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 29.04.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 29.04.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 20.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 6 | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 5,6388 | 22,6172 | 24,6109 | 1.127.763 | | Evet | 2 | 28.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | 5,7316 | 22,9896 | 25,0506 | 1.146.328 | | Evet | 3 | 27.01.2023 | 26.01.2023 | 27.01.2023 | 4,1678 | 16,7168 | 17,7953 | 833.550 | | | 4 | 28.04.2023 | 27.04.2023 | 28.04.2023 | 3,1011 | 12,4385 | 13,0313 | 620.220 | | | 5 | 28.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | | | | | | | 6 | 27.10.2023 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.10.2023 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EURASİA RATİNG | BB | 02.11.2021 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRSTERAE2317 Kupon Ödeme Tarihi: 28 Nisan 2023 Kupon Faiz Oranı:% 3,1011 Kupon Ödeme Tutarı: 620.220.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:4 |
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 28/04/2023 tarihinde yapılacak olan dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 3,1011 olarak belirlenmiştir. |
|