FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
TRSTERAE2317 ısın kodlu 20.000.000.- TL bononun dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
07.10.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
27.10.2023
Vade (Gün Sayısı)
546
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
2,50
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSTERAE2317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
07.10.2021
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
28.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
20.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
6
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
29.07.2022
28.07.2022
29.07.2022
5,6388
22,6172
24,6109
1.127.763
Evet
2
28.10.2022
27.10.2022
28.10.2022
5,7316
22,9896
25,0506
1.146.328
Evet
3
27.01.2023
26.01.2023
27.01.2023
4,1678
16,7168
17,7953
833.550
4
28.04.2023
27.04.2023
28.04.2023
3,1011
12,4385
13,0313
620.220
5
28.07.2023
27.07.2023
28.07.2023
6
27.10.2023
26.10.2023
27.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
27.10.2023
26.10.2023
27.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG
BB
02.11.2021
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRSTERAE2317 Kupon Ödeme Tarihi: 28 Nisan 2023 Kupon Faiz Oranı:% 3,1011 Kupon Ödeme Tutarı: 620.220.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:4
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 28/04/2023 tarihinde yapılacak olan dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 3,1011 olarak belirlenmiştir.

Kredi Hesaplama