Özet Bilgi | TRDBRKTE2315 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.03.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.04.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | - | Planlanan Nominal Tutar | 125.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 26.10.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 370 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDBRKTE2315 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 23.09.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 20.10.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.10.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 21.10.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 125.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 7 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 09.12.2022 | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 2,5507 | 19 | 20,63 | 3.188.374,97 | | Evet | 2 | 27.01.2023 | 26.01.2023 | 27.01.2023 | 2,4164 | 18 | 19,47 | 3.020.499,89 | | Evet | 3 | 17.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | 2,4164 | 18 | 19,47 | | | | 4 | 05.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | | | | | | | 5 | 23.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | | | | | | | 6 | 11.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | | | | | | 7 | 26.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 20.06.2022 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 20.06.2022 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000 -TL nominal tutarlı, 370 gün vadeli, TRDBRKTE2315 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
BİZE ULAŞIN
