FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
24.630.335,29
133.639.384,03
100
72,65
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
150.000,32
2.509.505,39
1,88
1,36
TOPLAM
150.000,32
2.509.505,39
1,88
1,36
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,9
20,81
0
0
TOPLAM
0,9
20,81
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,61
23,85
0
0
CEMAS
2.750.000
5.335.000
3,99
2,9
KRDMD
0,44
7,57
0
0
TOPLAM
2.750.001,05
5.335.031,42
3,99
2,9
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
53,99
0
0
TOPLAM
0,33
53,99
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
268.365
7.004.326,5
5,24
3,81
TOPLAM
268.365
7.004.326,5
5,24
3,81
ELEKTRİK GAZ VE SU
ALFAS
6.750
1.556.550
1,16
0,85
AKENR
0,78
3,37
0
0
TOPLAM
6.750,78
1.556.553,37
1,16
0,85
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
31,95
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
1,28
0
0
MEPET
250.000
1.155.000
0,86
0,63
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
3.576.000
2,68
1,94
TOPLAM
1.450.000,81
4.731.033,23
3,54
2,57
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
0,05
1,9
0
0
TOPLAM
0,05
1,9
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
200.000,72
3.330.011,99
2,49
1,81
QNBFB
1,16
53,34
0
0
GARAN
250.000
5.955.000
4,46
3,24
ISCTR
250.000,74
2.722.508,02
2,04
1,48
SKBNK
2.750.000,03
7.287.500,08
5,45
3,96
TSKB
0,34
1,44
0
0
YKBNK
0,43
3,88
0
0
HALKB
650.000
7.046.000
5,27
3,83
VAKBN
500.000,3
4.860.002,92
3,64
2,64
TOPLAM
4.600.003,72
31.201.081,67
23,35
16,96
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
16,96
0
0
TOPLAM
0,86
16,97
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
4,15
0
0
VAKFN
1,63
6,28
0
0
TOPLAM
2,28
10,43
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
60,83
0
0
ALTINS1
300.000
3.621.000
2,71
1,97
DOHOL
0,54
4,82
0
0
KCHOL
0,48
37,94
0
0
SAHOL
300.000,5
11.970.019,95
8,96
6,51
METRO
7.591.453,2
13.285.043,1
9,94
7,22
ENKAI
0,59
16,98
0
0
SISE
100.000,04
4.184.001,51
3,13
2,27
TRCAS
150.000
2.685.000
2,01
1,46
TOPLAM
8.441.456,16
35.745.185,13
26,75
19,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.743.750
6.015.937,5
4,5
3,27
EKGYO
500.000
4.050.000
3,03
2,2
HLGYO
250.000,7
1.215.003,4
0,91
0,66
ISGYO
0,35
4,07
0
0
OZGYO
0,56
2,54
0
0
VKGYO
0,44
1,99
0
0
PAGYO
670.000
18.344.600
13,73
9,97
SNGYO
3.500.000
10.885.000
8,15
5,93
TRGYO
300.000
5.046.000
3,78
2,74
TOPLAM
6.963.752,05
45.556.549,5
34,1
24,77
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
1
13,72
0
0
TOPLAM
1
13,72
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
--/--/--
TRYFNBK00030
0
0
80.000
94,48
--/--/--
0
0
93,52
7.481.600
14,87
4,07
REPO
30.01.2023
TRT131223T12
9,45
0
14.010.873,97
0,9
27.01.2023
9,9069
15.626.685
0,9
14.010.873,97
27,85
7,62
REPO
30.01.2023
TRT290125T15
9,45
0
16.012.427,4
3,66
27.01.2023
9,9069
4.374.205
3,66
16.012.427,4
31,83
8,7
BPP
30.01.2023
BPP
17
0
2.793.898,36
2.790
27.01.2023
18,5164
0
2.793,9
2.793.898,36
5,55
1,52
BPP
30.01.2023
BPP
17,15
0
10.014.095,89
10.000
27.01.2023
18,6941
0
10.014,1
10.014.095,89
19,9
5,44
TOPLAM
42.911.295,62
20.000.890
50.312.895,62
100
27,35
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
67.541.630,91
183.952.279,65
100

Kredi Hesaplama