FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
2.000
56,5
56,55
113.100
1,22
0,23
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
1.600
501,74
555,6
888.960
9,62
1,85
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
200
558,63
555,6
111.120
1,2
0,23
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
1.500
477,67
634,7
952.050
10,3
1,98
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
350
106,98
108
37.800
0,41
0,08
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,05
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
10.000
17,47
16,73
167.300
1,81
0,35
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
11.500
39,76
39,1
449.650
4,86
0,93
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
5.000
17,63
17,2
86.000
0,93
0,18
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
600
478,58
521,1
312.660
3,38
0,65
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
45.000
11,53
7,94
357.300
3,87
0,74
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
1.500
131,33
141,7
212.550
2,3
0,44
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
5.000
138,71
149,8
749.000
8,1
1,56
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
6.000
38,14
38,04
228.240
2,47
0,47
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
9.000
22,87
21,48
193.320
2,09
0,4
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
55.000
10,73
9,09
499.950
5,41
1,04
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
20.000
26,99
23,82
476.400
5,15
0,99
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
5.000
13,88
10,84
54.200
0,59
0,11
ISCTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TRAISCTR91N2
50.000
11,9
10,89
544.500
5,89
1,13
AKBNK
AKBANK T.A.Ş.
TRAAKBNK91N6
23.000
18,47
16,65
382.950
4,14
0,8
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
12,47
9,72
388.800
4,21
0,81
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
16.000
40,6
41,84
669.440
7,24
1,39
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
16.000
40,6
39,9
638.400
6,91
1,33
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
8.000
72,63
79,05
632.400
6,84
1,31
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,33
0,06
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
INFO
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TREMACK00017
16
38
45,98
735,68
0,01
0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
1.000
60,3
61,55
61.550
0,67
0,13
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
353.266
9.243.475,68
100
19,2
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM62315
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
09/06/2023
TRFAKYM62315
11,0343
1
1.000.000
1
12/12/2022
23,7918
1,03
1.029.066,91
5,61
2,14
TRFARCL32311
ARÇELİK A.Ş.
09/03/2023
TRFARCL32311
12,05
1
500.000
1
14/09/2022
25,47
1,09
547.172,35
2,98
1,14
TRFAYGZ32318
AYGAZ A.Ş.
31/03/2023
TRFAYGZ32318
12,26
1
500.000
1
03/10/2022
26,5949
1,08
539.957,4
2,95
1,12
TRFAYGZ62315
AYGAZ A.Ş.
02/06/2023
TRFAYGZ62315
12,23
1
800.000
1
09/12/2022
27,2076
1,03
827.903,05
4,52
1,72
TRFERGL42313
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
07/04/2023
TRFERGL42313
25
500.000
0,89
12/10/2022
25,8007
0,96
479.371,28
2,61
1
TRFFIBA32314
FİBA BANKASI A.Ş
16/03/2023
TRFFIBA32314
23
1.000.000
0,95
16/12/2022
25,0882
0,97
972.779,52
5,31
2,02
TRFHALK32315
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
02/03/2023
TRFHALK32315
22
1.000.000
0,96
15/12/2022
24,0213
0,98
981.881,84
5,36
2,04
TRFOYMD32314
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/03/2023
TRFOYMD32314
22,5
660.000
0,95
06/12/2022
24,5046
0,98
647.439
3,53
1,34
TRFOYMD32322
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29/03/2023
TRFOYMD32322
22
1.000.000
0,94
21/12/2022
23,93
0,97
966.478,99
5,27
2,01
TRFPHCM32318
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/03/2023
TRFPHCM32318
29
1.000.000
0,93
29/11/2022
31,4935
0,97
972.627,83
5,31
2,02
TRFSKFK42320
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
12/04/2023
TRFSKFK42320
23,5
2.000.000
0,95
27/01/2023
25,82
0,96
1.911.405,06
10,43
3,97
TRFTCEF32311
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
07/03/2023
TRFTCEF32311
5,86
1
1.500.000
1
06/12/2022
25,66
1,04
1.552.517,07
8,47
3,22
TRFTHAL32316
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/03/2023
TRFTHAL32316
22,25
2.000.000
0,95
02/12/2022
24,2008
0,98
1.962.356,9
10,7
4,08
TRFTHAL32340
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31/03/2023
TRFTHAL32340
21,5
800.000
0,95
30/12/2022
23,3109
0,97
772.913,42
4,22
1,61
TRFVDTF22314
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
16/02/2023
TRFVDTF22314
25
700.000
0,89
23/08/2022
26,6356
0,99
692.343,26
3,78
1,44
TRFVEST52312
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25/05/2023
TRFVEST52312
13,5864
1
1.500.000
1
02/12/2022
30,6346
1,04
1.566.214,74
8,54
3,25
TRFYKBK32310
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
10/03/2023
TRFYKBK32310
20,75
1.000.000
0,93
24/10/2022
22,1332
0,98
978.862,88
5,34
2,03
TRFYKBK362317
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
01/06/2023
TRFYKBK362317
21,75
1.000.000
0,93
20/01/2023
23,32
0,93
932.338,66
5,09
1,94
ARA GRUP TOPLAMI
-
18.470.000
18.333.630,16
100
38,08
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO
30/01/2023
EKGYO.E
29
501.191,78
8,08
27/01/2023
33,66
61.882
8,1
501.191,78
2,44
1,04
HİSSE REPO
30/01/2023
DOHOL.E
29
501.191,78
8,89
27/01/2023
33,66
56.243
8,91
501.191,78
2,44
1,04
HİSSE REPO
30/01/2023
EREGL.E
29
501.191,78
38,58
27/01/2023
33,66
12.961
38,67
501.191,78
2,44
1,04
HİSSE REPO
30/01/2023
EREGL.E
29
1.503.575,34
38,6
27/01/2023
33,66
38.861
38,67
1.503.575,34
7,31
3,12
HİSSE REPO
30/01/2023
PETKM.E
29
501.191,78
16,66
27/01/2023
33,66
30.013
16,7
501.191,78
2,44
1,04
HİSSE REPO
30/01/2023
TTKOM.E
29
501.191,78
21,7
27/01/2023
33,66
23.042
21,75
501.191,78
2,44
1,04
HİSSE REPO
30/01/2023
TRT040832T18
9,38
9.006.938,63
1,44
27/01/2023
9,76
6.262.310
1,44
9.006.938,63
43,79
18,71
HİSSE REPO
30/01/2023
THYAO.E
29
1.002.383,56
146,89
27/01/2023
33,66
6.808
147,24
1.002.383,56
4,87
2,08
HİSSE REPO
30/01/2023
TRT290125T15
9,38
1.000.770,96
3,66
27/01/2023
9,76
273.390
3,66
1.000.770,96
4,87
2,08
VDM
OYMD
12/04/2023
TRPTMKV42338
23
1.000.000
0,95
12/01/2023
25,07
0,96
956.828,46
4,65
1,99
BBP
30/01/2023
BBP
16,95
452.629,7
452
27/01/2023
18,46
452,63
452.629,7
2,2
0,94
MEVDUAT
FİNANSBANKASI
06/02/2023
VADELİ TL
22
1.039.209,86
1.017.739,73
02/01/2023
24,32
1.034.879,9
1.034.879,9
5,03
2,15
MEVDUAT
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
07/02/2023
VADELİ TL
21,5
1.041.168,58
1.020.136,99
03/01/2023
23,72
1.036.323,45
1.036.323,45
5,04
2,15
MEVDUAT
FİBABANKASI
06/02/2023
VADELİ TL
24
1.048.150,83
1.025.890,41
04/01/2023
26,8
1.043.388,91
1.043.388,91
5,07
2,17
MEVDUAT
ZİRAAT BANKASI
09/02/2023
VADELİ TL
23,5
1.033.227,7
1.009.821,97
04/01/2023
26,15
1.026.672,22
1.026.672,22
4,99
2,13
GRUP TOPLAMI
-
20.634.014,06
6.765.510
20.570.350,03
100
42,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
39.447.280,06
6.765.510
48.147.455,87
100
100

Kredi Hesaplama