Özet Bilgi | TRDBRKT22311 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.03.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.04.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | - | Planlanan Nominal Tutar | 400.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 03.02.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 91 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 19,50 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 20,97 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDBRKT22311 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 03.11.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.11.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 04.11.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | 4,8616 | 19.446.399,53 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | 400.000.000 | | Evet |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 20.06.2022 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 20.06.2022 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 400.000.000 -TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, TRDBRKT22311 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|