Özet Bilgi | TRDBRKT32310 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | itfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.02.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.04.2021 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 30.03.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 378 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 14.03.2022 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | Satışa Başlanma Tarihi | 16.03.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.03.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 17.03.2022 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKT32310 | Fon Kullanıcısı | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | ... | Kupon Sayısı | 9 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 1,8986 | 16,5 | 17,75 | 5.695.800 | | Evet | 2 | 09.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1,9389 | 16,85 | 18,16 | 5.816.700 | | Evet | 3 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | 21.07.2022 | 2,2438 | 19,5 | 21,27 | 6.731.400 | | Evet | 4 | 01.09.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | 2,7041 | 23,5 | 26,1 | 8.112.300 | | Evet | 5 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 2,1863 | 19 | 20,68 | 6.558.899,99 | | Evet | 6 | 24.11.2022 | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 2,1863 | 19 | 20,68 | 6.558.899,99 | | Evet | 7 | 05.01.2023 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 2,2438 | 19,5 | 21,27 | 6.731.399,98 | | Evet | 8 | 16.02.2023 | 15.02.2023 | 16.02.2023 | 2,0137 | 17,5 | 18,92 | 6.041.099,99 | | Evet | 9 | 30.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 2,0712 | 18 | 19,5 | 6.213.599,99 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | | | | 300.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 16.02.2022 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | S&P Global Ratings | B- | 16.02.2022 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT32310 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve son kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
BİZE ULAŞIN
