FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

derimod - derim - Bilanço

  • VARLIKLAR 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 334.799.947,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.126.158,00
  • Finansal Yatırımlar 4.976,00
  • Ticari Alacaklar 292.346.973,00
  • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 288.814.295,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.532.678,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 312.600,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 89.328,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 223.272,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 13.202.431,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 25.373.476,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 1.433.333,00
  • ARA TOPLAM 334.799.947,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 4.080.747,00
  • Finansal Yatırımlar 70.474,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 435.781,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 435.781,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
  • Maddi Duran Varlıklar 1.291.711,00
  • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.291.711,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.049,00
  • - Şerefiye 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.049,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 617.310,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 338.880.694,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 228.432.828,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.599.042,00
  • - Banka Kredileri 28.599.042,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.265.522,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302.890,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 153.796.805,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 153.796.805,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.002.645,00
  • Diğer Borçlar 203.571,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 203.571,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 565.243,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 565.243,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • ARA TOPLAM 228.432.828,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.040.821,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.405.484,00
  • Banka Kredileri 31.811.359,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.594.125,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.635.337,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.635.337,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 263.473.649,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 75.407.045,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 75.407.045,00
  • Ödenmiş Sermaye 27.000.000,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 496.828,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.651.692,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -610.173,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -610.173,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -610.173,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.485.994,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.228.765,00
  • Net Dönem Karı/Zararı -1.846.061,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 338.880.694,00

Kredi Hesaplama