kafein yazilim - kfein - Bilanço

  • V A R L I K L A R 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 162.088.733,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 96.716.368,00
  • Finansal Yatırımlar 399.018,00
  • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 399.018,00
  • Ticari Alacaklar 39.579.905,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.378,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.578.527,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 665.148,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 596.449,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.699,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 3.512.021,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 7.143.004,00
  • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 663.437,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.168,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 451.940,00
  • ARA TOPLAM 162.088.733,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 76.103.031,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 22.574,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.574,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
  • Maddi Duran Varlıklar 2.884.513,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.254.067,00
  • - Şerefiye 11.870.314,00
  • -Bilgisayar Yazılımları 21.743,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 795,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 99.550,00
  • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 99.550,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.376.795,00
  • Diğer Duran Varlıklar 1.460,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 238.191.764,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.752.429,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 250.000,00
  • - Banka Kredileri 250.000,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.228.372,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.227.551,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 12.808.643,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.808.643,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.269.974,00
  • Diğer Borçlar 2.556.265,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.556.265,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 447.204,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.011.167,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.514.681,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 496.486,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 170.788,00
  • ARA TOPLAM 30.752.429,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.277.659,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.794.811,00
  • Banka Kredileri 8.453.606,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 808.706,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.272.138,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.272.138,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.030.088,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 192.161.676,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 131.339.848,00
  • Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 31.066.576,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -144.918,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -144.918,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -144.918,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.979.089,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 66.632.040,00
  • Net Dönem Karı/Zararı 11.057.061,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.821.828,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 238.191.764,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.