İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ:

EUR/USD paritesi haftanın ilk gününde 1,3170 seviyesine kadar yükselmiş ve bu yükseliş sonrasında gerek ABD borsalarındaki tepki satışı gerekse Dolar endeksindeki düzeltme yükselişi sonrasında gerilemeye başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2992 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,3011 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda tepki satışların devam ettiği gözlemlenmekte ancak bu tepki satışlarının 1,3020-1,2990 bandı içinde tutunmak istemesi bu aralıkta alım opsiyonlarında bulunanların sayısı olduğunu göstermektedir. Bununla ilgili katar ve Kuveyt merkez bankalarının 1,3020-1,3000 Aralığında alım opsiyonlarında olduğunu dün akşam ki analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle de satış işlemlerinde yer almak için aceleci davranmamak ve sabırlı olmak parite de kazançlı işlemler elde etmek için önemlidir. Bu nedenle de özellikle 1,30 ve 1,2990 destek noktalarının net bir şekilde kırılmasını görmek ve buna göre düşüşlerde yer almak gerekmektedir.

Eğer parite 1,2990 desteğini kıramazsa tekrar yukarı yönlü atak başlatmak isteyecektir. Ancak tepki satışlarının devamlılığı bu desteğin kırılmasını kolaylaştırması beklenilmektedir ve bu durum EUR/USD paritesini gün içerisinde 1,2930 seviyesine taşıyabilir. Diğer yandan da bu tepki satışlarının devam edip etmeyeceğini paritenin günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2825 seviyesinin altında mı yoksa üstünde mi günlük kapanış yapacak sorusunun cevabını aldıktan sonra net bir şekilde belirleyebiliriz. Bu nedenle de öncelikle bu seviyenin test edilmesi için EUR/USD paritesinin 1,2990 desteğini kırması gerekmektedir.

Temel olarak baktığımızda haftanın son iki işlem gününde makro-ekonomik olarak yoğun bir gün geçirebiliriz. Bu haberler içerisinde en önemlileri ise TR saati ile 10.30’da Alman İmalat PMI, 15.30’da İstihdam Talepleri ve 17.00’de Philadelphia Fed İmalat Listesi olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3082
Destek 1,2990-1,2960-1,2930
Direnç 1,3082-1,3140-1,3170

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi için dün akşam analizinde sizlerle 21 ve 89 günlük basit hareketli ortalamanın nasıl kullanılacağını ve bu kullanımın büyük yatırım şirketleri tarafından tercih edildiğini paylaşmıştık. GBP/USD paritesi dün bıraktığımız noktada sakin seyirle hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1,6198 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6230 seviyesi ve haftanın ilk gününden itibaren geçilemeyen 1,6273 direnci önemlidir. Bu dirençler altında gün içi düşüşlerin devam etmesi beklenilen GBP/USD paritesinde hedef olarak 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6035 olarak belirlenmiştir.

Yükselişlerde yer almak isteyenler 1,6273 direncinin geçilmesini beklemelidir. Temel olarak baktığımızda TR saati ile 10.30’da Alman İmalat PMI, 11,30’da İngiltere Perakende Satışları, 15.30’da ABD İstihdam Talepleri ve 17.00’de Philadelphia Fed İmalat Listesi olarak belirlenmiştir. Bu veriler parite de sert hareketlere neden olabilir.

Pivot: 1,6273
Destek 1,6170-1,6130-1,6100
Direnç 1,6235-1,6273-1,6300

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi geride bıraktığımız günlerde gerek ABD gerekse Türkiye’den gelen haberlerle birlikte hareketlerini sürdürdü ancak bu hareketlilik parite üzerinde çok net gözlemlenmedi. Özellikle de 1,8040 ile 1,7890 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesi şuanda 1,7990 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda kanalın alt noktası 1,7855 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde yükselişlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8080 seviyesi vadeli yükseliş baskısından bahsedebiliriz. Kısa vadeli işlem yapmak isteyenler ise gün içerisinde 1,8035 direncini dikkatle takip etmeliler. Eğer parite 1,8035 direncini geçemezse satış baskısına maruz kalacağı gibi demark kanalının alt noktası olan 1,7855 desteğinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,8035 direncinin geçilmesini beklemelidir ve böyle bir durumda da 1,8080 ve 1,8140 seviyelerinin hedefleneceğini
söyleyebiliriz.

Pivot: 1,8035
Destek 1,7920-1,7880-1,7855
Direnç 1,8035-1,8080-1,8140

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi günlük grafikteki düşüş kanalı içinde hareketlerini net bir şekilde devam ettirmekte ve yatırımcılarına çok özel sinyaller vermektedir. Dün Japonya’dan gelen parasal genişleme haberi nedeniyle 79,28 seviyesine kadar yükselen USD/JPY paritesi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,33 direnci altında gerçekleştirdiği için var olan satış baskısının devam etmesi beklenilmektedir. Bunun yanı sıra kanal içi hareketlerini sürdüren USD/JPY paritesinde 78,60 seviyesi altında kaldığı müddetçe de düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Bu düşüşlerde hedef olarak kısa vadeli olarak 77,90, orta vadeli olarak da 77,30 seviyeleri hedeflenmiştir.

Pivot: 78,60
Destek: 78,15-77,90-77,60
Direnç: 78,30-78,60-78,90

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları dün belirlemiş olduğumuz kritik destek noktası olan (Fibonacci %50 düzeltme noktası ) 93,50 seviyesini aşağı yönlü kırarak gün içerisinde 91,14 seviyesine kadar gerilemiştir. 21 günlük basit hareketli ortamla olan 95,85 seviyesinde başlayan satıcılı seyir nerede sonlanır diye soracak olursanız 89 günlük basit hareketli ortalama olan 89,69 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Bunun yanı sıra teknik dışında dün beklentinin üzerinde gelen ham petrol’deki stok artışı nedeniyle de temel analizinde bu düşüşe katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Bir diğer konu ise petrol fiyatlarında uzun bir süredir uzun vadeli yükseliş trendinden söz etmiş ve yükselişlerdeki hedeflerimiz sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu yükseliş trendinin biraz ara verildiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de petrol fiyatları için yükseliş ya da düşüş trendidir açıklaması yapana kadar ham petrol fiyatlarında yatay bir trend söz konusudur.

Gün içerisinde TR saati ile 10.30’da Alman İmalat PMI, 15.30’da İstihdam Talepleri ve 17.00’de Philadelphia Fed İmalat Listesi günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir. Bu haberler ham petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir.

Pivot 92,65
Destek: 90,00-89,69-88,95
Direnç 92,65-93,50-94,20