İç piyasa ve pariteler

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ
Euro Bölgesi’nde krizin derinleşerek bankaları da etkilemeye başlamasından endişe edilirken Avrupalı bankaların yeniden sermayelendirilmesi ihtimali öne çıktı. Sürecin ortasında ise Almanya Şansölyesi Angela Merkel Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası başkanı Robert Zoellick, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Jean-Claude Trichet ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genel sekreteri Angel Gurria ile bir araya geliyor.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in yapacağı görüşmeler ile kasım ayındaki G-20 toplantısın üstünde çalışılacağını ve uluslararası para sisteminde ya pılması öngörülen reform hareketlerinin değerlendirileceğini belirtti. Yapılacak görüşmelere Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ile Fransa Maliye Bakanı Francois Baroin da katılacak.

Temel faktörlerin etkisini gösterdiği bu haftada özellikle yapılan toplantılar ve krize ilişkin atılan adımların piyasaya verdiği etki nedeniyle EUR/USD paritesinde ciddi bir gerileme ve sonrasında da yükselişler gözlemlenmektedir. Uzun vade beklenti olarak düşüşlerin devamını beklediğimiz EUR/USD paritesi tepki alımlarını kısmi olarak gerçekleştirmek istemekte ve bu da teknik olarak paritenin biraz daha yükselmesinin devam edeceğinin sinyallerini vermektedir.

Bugün makro-ekonomik anlamda yoğun bir gün geçireceğiz. Özelikle istihdam haberi sonucu piyasalarda etkisini gösterecektir. EUR/USD paritesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda hedef olarak gelmesi gereken ilk nokta olarak kanalın alt noktası olan 1,3050 olarak belirlenmiştir. Eğer bu destek kırılırsa uzun vade beklenti olan 1,2650 seviyesinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerin devam edebilmesi için ve artık trend yukarı diyebilmemiz için paritenin önce 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,4015 direncini geçmesi ve bu direnç üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir. Böyle bir durumun şuan ki konjonktürde zor bir ihtimal olduğunu ve paritenin gerilemesinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Düşüş baskısının uzun vade de devam etmesi sonucu kısa vadede yaşanılacak yükselişleri satış fırsatı olarak düşünebilirsiniz.

Pivot 1,3385
Destek 1,3280– 1,3225 – 1,3150
Direnç 1,3420 – 1,3480 – 1,3520

GBP/USD ANALİZ
İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında, yüzde 0,1 büyüdü. Ülkenin Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamada, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) Nisan-Haziran döneminde tahmin edilen yüzde 0,2’lik büyümenin altında kalarak, yüzde 0,1 oranında büyüdüğü kaydedildi. İkinci çeyrekte servis sektöründeki büyüme yüzde 0,2 olurken, İngiltere Maliye Bakanlığı bu rakamların İngiliz ekonomisindeki büyümenin devam ettiğinin göstergesi olduğunu bildirdi. Bu arada ONS, bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranını değiştirerek, yüzde 0,5’ten, yüzde 0,4’e çekti. İngiliz ekonomisi
geçen yıl resesyondan çıkmış, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 0,5 oranında daralmıştı.

GBP/USD paritesi düşüş trendi içerisinde hareketine devam etmektedir. EUR/USD paritesinde yaşanılan yükselişlerden nasibini alan ve özellikle ABD borsaları yükselişinin GBP/USD paritesindeki yükselişlerine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu yükselişlerin devam etmesi durumunda paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5517 ve kanalın üst noktası olan 1,5560 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Parite kanalı kırmadan bu yükselişlerin devamından söz edemeyiz. Bu yüzden alım girmek isteyenler bu direncin geçilmesini ve kanalın kırılması ile alım pozisyonlarına devam edebilir.

Trendin ve teknik beklentilerin de düşüş olması nedeniyle paritenin kanal içerisinde hareketinin devam etmesi kuvvetli bir ihtimaldir ve GBP/USD paritesi için satış işlemi düşünülmesinin riskinizi minimize etmek için önemli bir strateji olarak karşınıza çıkmaktadır. GBP/USD paritesi kanalın içerisinde hareketine devam etmesi durumunda hedef olarak fibonacci yüzde100’lük düzeltme seviyesi olan 1,5326 desteği belirtilebilir.

Pivot:1,5480
Destek 1,5400 - 1,5330 – 1,5275
Direnç 1,5450 - 1,5525 - 1,5580

USD/JPY ANALİZ
Beklentilerin üstünde gelen ABD ekonomik verileri ve Avrupalı liderlerin bölgenin borç krizini çözeceğine dair iyimserlik ihracatçıların kazanç görünümünü destekledi Asya hisseleri beş günde ilk kez yükselişe geçti. Japonya'nın en büyük elektronik ihracatçılarından Sony Corp hisseleri Tokyo'da yüzde 4.1 değer kazandı.

Asya'nın en büyük uluslararası havayolu Cathay Pacific Airways Ltd hisseleri Hong Kong'ta yüzde 12 sıçradı. Kazancının yüzde 70'inin ABD'den sağlayan inşaat malzemeleri sağlayıcısı James Hardie Industries SE (JHX) hisseleri Sidney'de yüzde 7.2 tırmandı. Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden BHP Billiton Ltd. (BHP) hisseleri emtia fiyatlarının değer kazanması ile yüzde 2.7 yükseliş kaydetti.Müdahale korkusu nedeniyle yükselişlerine kısmi olarak devam etmek isteyen ve 77,00 seviyesine kadar yükseliş gösteren USD/JPY paritesi 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,13 direncini geçemedi ve tekrar geri çekilmesine neden oldu. Bu dirençte takılması nedeniyle teknik olarak düşüşüne devam eden USD/JPY paritesi gün içersinde 76,60 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 76,75 seviyesine tekrar yükselmek isteyen parite eğer 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,13 direncini geçerse yükselişine kaldığı yerden devam edecektir.

Bu durumda kısa vadeli alım pozisyonları açılabilir. Ancak teknik olarak düşüş trendi içerisinde hareketine devam eden USD/JPY paritesi için yaşanacak olası yükselişler uzun vade satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 77,14
Destek: 76,50 – 76,30 – 76,10
Direnç: 77,00 – 77,60 – 78,00

PETROL ANALİZ
ABD Hazine Bakanı Geithner, Kongre üyelerine bugün yapacağı konuşmada, Avrupa borç krizinin global ekonomik toparlanmayı tehdit etiği ortamda ABD´nin finansal sistemini daha da güçlendirmesi gerektiğini söyleyecek. Kongre´de yapacağı konuşmanın metnini basına dağıtan Geithner, bu konuşmasında ABD´nin Avrupa hükümetleri ve finansal kurumlarındaki doğrudan finansal risklerini küçük olmasına karşın, Avrupa´nın ABD ve global ekonomi için yarattığı risklere işaret edecek.

Geithner konuşmasında, "Avrupa çok büyük ve ABD, dünya ekonomileri çok fazla entegre. Avrupa´da ağır bir kriz güveni baltalayarak ve talebi zayıflatarak ABD ekonomisi ve dünya ekonomilerinde ciddi hasara neden olabilir" ifadelerine yer verecek.Düşüş trendi içerisinde hareketine devam eden siyah inci 74
seviyesinden toparlandı ve yükselmeye çalışmaktadır. ABD borsalarında yaşanan yükselişler nedeniyle yükselişlerine devam eden ve düşüş trendinin alt kanal noktasını kıramayan petrol gün içerisinde 80 seviyesine yaklaştı. Şuanda da 80 seviyesine yakın seyirle hareketine devam eden siyah inci için 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 85,18 ve kanalın üst noktası olan 88,20 dirençleri parite için önemli seviyeler olarak göze çarpmaktadır.

Eğer siyah inci yükselişlerine devam eder ve bu seviyelerden geri dönüş gerçekleştirirse düşüş trendi içerisinde hareket edeceğini ve tekrar 74 seviyelerini test edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot 77,90
Destek 78,70-76,85-75,00
Direnç 80,50-81,50 – 82,50