İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ:
Haftanın açılış günü EUR/USD paritesi 1,3186 ile 1,3143 seviyeleri arasında sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmekte ve şuanda da 1,3160 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içerisinde 1,3090 ile 1,3200 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren EUR/USD paritesinde 1,3225 ve 1,3125 seviyeleri diğer önemli seviyeler olarak belirlenmiştir.Teknik olarak baktığımızda 1,3225: Yükselişlerin devamı için geçilmesi gereken seviye olarak belirlenmiştir.

1,3200: Satıcıların gün içi devreye girme ihtimalinin yüksek olduğu bir nokta olarak belirlenmiştir.1,3125: Kontrol noktası olarak belirlediğimiz bu destek noktasına göre bandın alt ya da üst noktasının belirleneceğini söyleyebiliriz.1,3090: Satıcıların devamı için kırılması gereken seviye olarak
belirlenmiştir.

Teknik olarak yukarıdaki seviyeleri verdikten sonra temel olarak pariteyi incelediğimizde gün içerisinde ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma paritenin geleceği için önemlidir. Özellikle de Euro bölgesi faiz indirimi ile ilgili de bir açıklama yapması beklenilen gerçekleştirirse EUR/USD paritesinde sert satışlar görülebileceği gibi, faiz indirimi hakkında bir açıklama değil de pozitif bir Euro konuşması gerçekleştirmesi durumunda da 1,3225 direnci kolay bir şekilde geçilmek istenecektir.

NOT: EUR/USD paritesi hem 1,3126 üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdi, hem de 1,3170 direncini geçti. Bu da demek oluyor ki EUR/USD paritesinde belirli bir süre daha yükseliş baskısı oluşacaktır. Bu nedenle de 1,3285, 1,3400 ve 1,3500 gibi seviyelerin hedeflenme ihtimalleri güçlüdür. Ancak nasıl olsa diye “her noktadan alıcılı davranmak YERİNE” öncelikle yaşanılacak tepki satışlarını beklemek ve buna uygun işlemlerde yer almak önemlidir. Bu nedenle de eğer parite 1,3225 direncini geçemezse 1,2980 seviyesine kadar geri çekilmenin oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,3125
Destek 1,3125-1,3090-1,3065
Direnç 1,3200-1,3225-1,3255

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi gibi Cuma gününden gerçekleştirdiği yukarı yönlü çıkışı bugünde gerçekleştirmeye devam etmek istemektedir. Uzun zamandır 1,6180 direncini geçemeyen parite de bu direncin geçilmesi var olan düşüş beklentisini bir müddet daha ertelenmiş oldu. Çünkü yatırımcıların parite için yukarı yönlü baskılarının artmış olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle de yatırımcılar bu aşamada dikkat etmelidir. Dikkat edilirse gün içerisindeki hemen hemen tüm finansal varlıklarda ( karışık ve stresli hareketlenmeler olmaktadır. Şuanda GBP/USD paritesi 1,6125 ile 1,6225 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1,6225: Yükselişlerin devamı için geçilmesi gereken seviye olarak belirlenmiştir.1,6195: Satıcıların gün içi devreye girme ihtimalinin yüksek olduğu bir nokta olarak belirlenmiştir.1,6150: Kontrol noktası olarak belirlediğimiz bu destek noktasına göre bandın alt ya da üst noktasının belirleneceğini söyleyebiliriz.1,6125: Satıcıların devamı için kırılması gereken seviye olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki teknik bilgileri verdikten sonra gün içi gelecek olan makro-ekonomik verilere bakacak olursak gündemde ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma ve ABD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler verisi yer almaktadır. Özellikle Draghi’nin yapacağı konuşma Avrupa borsalarında etkili olurken, Londra ve Avrupa borsalarının kapanışına yakın sert hareketler gözlemlenebilir

Pivot: 1,6150
Destek 1,6150-1,6125-1,6080
Direnç 1,6225-1,6245-1,6280

USD/TRY ANALİZ

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de işsizlik oranın, bu yılın Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,3 puanlık arttığı gözlemlendi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, işsizlik oranının % 8,9 seviyesinde çıkması bekleniyordu. Ancak çıkan sonuç ise % 9,1 olduğunu gözlemlemekteyiz. Eylül ayında kentsel alanlarda işsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 11,3, kırsal alanlarda ise 0,3 puanlık artışla yüzde 4,8 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Eylül Dönemi Sonuçları''na göre, geçen yılın Eylül ayında 2 milyon 398 bin kişi olan işsiz sayısı 141 bin kişi artarak, bu yılın aynı ayında 2 milyon 539 bin kişiye yükseldi. İstihdam ise 24 milyon 749 bin kişiden 25 milyon 472 bin kişiye çıktı.

USD/TRY paritesi 1,7750 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve bu durum özellikle olumsuz gelen Türkiye verileri sonrasında daha da netleşmektedir. Böylelikle gün içerisinde belirleniş olduğumuz kritik bir nokta olan 1,7830 direncinin şuanda önemli bir seyirde olduğunu söyleyebiliriz. Gün içi yükselişlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan parite 1,7830 direncinin altında kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde eğer USD/TRY paritesi 1,7830 direncinin üzerinde hareketine devam ederse bu sefer de 1,7917
gün içi görülecek seviye olarak belirlenmiştir.

NOT: Yarın TCMB faiz toplantısı olacaktır. Bu toplantı da hem politika faizine hem de gecelik borçlanma faizine 25 baz puanlık bir indirim beklentisi var. Özellikle de Türkiye piyasası yarın açıklanacak olan bu veriye çok dikkat edecektir.

Pivot: 1,7750
Destek 1,7795-1,7750-1,7725
Direnç 1,7845-1,7880-1,7930

USD/JPY ANALİZ

Japonya seçimleri bitti ve Liberal Demokrat Parti seçimleri önemli bir üstünlükle kazandı. Bu partinin seçimleri kazanması ile beraber Asya borsaları yukarı yönlü hareketlerine devam etse de ülke para birimi olan Yen değer kaybetmeyi sürdürdü. Bunun nedeni ise bu partinin parasal genişleme yönünde yapmış olduğu olumlu konuşmalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de LDP’nin bu seçimi kazanması piyasaların parasal genişlemeye gideceği yönündeki beklentinin artmasına, bu nedenle de Yen’in değer kaybına neden olmuştur. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle gün içi 84,33 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren USD/PY paritesi yeniden aşağı yönlü hareketlerine devam etti.

Teknik olarak baktığımızda ilk kritik direnç noktamız olan 84,20 seviyesinin kritik bir önem taşıdığı, bu direnç noktası geçilmeden yukarı yönlü isteğin rahat edemeyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 84,20 seviyesi altında kalmayı sürdürürse 82,50 seviyesine kadar tepki satışlarının artması kuvvetlenecektir.

Pivot: 84,20
Destek: 83,40-83,15-82,90
Direnç: 84,20-84,40-84,70

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları gün içerisinde düşüş kanalı içinde hareketlerine devam etmek istemekte ve kanalın üst noktası olan 88,20 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmek istemektedir. Ancak bu seviye öncesinde günlük grafikte 50 günlük basit hareketli ortalama olan 87,65 direncini geçemeyen ham petrol gün içi 87,56 seviyesine kadar yükselse de yeniden satış baskısına maruz kaldı. Şuanda da 86,99 seviyesinde hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatlarında 88,20 ve 85,80 seviyeleri önemini korumaktadır. Gün içerisinde 85,80 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmesi beklenilen ham petrolde bu çıkışların devam edebilmesi için 88,20 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Eğer ham petrol 88,20 direncini geçemezse tekrar satış baskısına maruz kalacaktır. Bu nedenle de gün içi yükselişlerin devamı için 88,20 seviyesinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.

Pivot 85,80
Destek: 86,50-85,80-85,20
Direnç 88,20-89,10-90,30