İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

Sabah saatlerinde Euro bölgesinden gelen haberlerle hareketlenen FX piyasalarında gözler TR saati ile 14:00’den itibaren gelecek olan verilere çevrilmektedir. Sabah saatlerinde gerek İspanya gerekse Fransa’da 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanılan düşüşlerden dolayı Euro değerlenmiş ve özellikle EUR/USD gün içerisinde 1,3043 seviyesine kadar yükselmiştir. Diğer yandan uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu FİTCH Türkiye’nin kredi notu ile ilgili olası istatistiksel hesaplamaları basın ile paylaşmıştır.

Gün içi gelişmelere bakacak olursak 14:00’de İngiltere merkez bankasından gelecek olan verilerle Forex piyasasında hareketlenmelerin başlayacağını ve TR saatiyle 15:30’da Avrupa merkez bankasından gelecek olan açıklamalarla devam edeceğini ve özellikle de ECB başkanı Draghi’nin konuşması ile piyasalarda sert hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

EUR/USD ANALİZ

Gözler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi konuşmasında.Haftanın son işlem gününe ve Tarım dışı istihdam verisine sadece 1 gün kala piyasaların gözü ECB başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği konuşmaya çevrilmiştir. ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma da Forex piyasasında tüm finansal varlıklarda hareketlenmelere neden olacağı gibi en çok etkilenen finansal araç ise EUR/USD paritesi olarak belirlenmiştir.

EUR/USD paritesi tepki alışı gerçekleştirecek mi yoksa düşüşlerine kaldığı yerden devam mı edecek gibi soruların cevabını bugün net bir şekilde alacağımız bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün ECB başkanı Draghi Avrupa’nın son ekonomik gelişmelerine dair basın açıklaması yapacaktır. Özellikle de faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesi beklenilen ECB’nin bu tür yaklaşımla haberi açıklaması yukarıda da belirttiğimiz gibi gözlerin ECB başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği konuşmaya çevrileceğini söyleyebiliriz.Bu tür zamanlarda teknik seviyelerde esnemelerin olabileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu bağlamda destek-direnç ve pivot noktalarının kırılmalarına daha fazla dikkat etmek ve işleme dahil olmak için aceleci davranmamak gerekmektedir.

Teknik olarak bakacak olursak “Trend İs Your Friend” stratejimizin dün ve bugün net bir şekilde çalıştığını görmekteyiz. Dün 1,3080 direncini geçemeyen EUR/USD bugün de 1,3040 direncini geçemedi ve aşağı yönlü baskı oluşması sağlandı. Bu bağlamda da gün içi 1,3040 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilememesi durumunda satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Düşüşlerin devam etmesi için de 1,3040 altında kalmasına ilaveten 1,2980 desteğini de kırması gerekmektedir. Gün içi tepki alışlarında yer almak isteyenler ise 1,3040-45 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,3045
Destek 1,2980-1,2950-1,2900
Direnç 1,3045-1,3080-1,3120

GBP/USD ANALİZ

Gözler İngiltere Merkez Bankasında.Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde bugün paritenin seyri açısından para birimlerini direk olarak etkileyecek verilerin olması Pound’lu paritelerde işlem yapacaklar için önem taşımaktadır. Bugün faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmeyen İngiltere merkez
bankasında varlık alım programında herhangi bir değişiklik olup olmaması paritedeki seyir açısından önemlidir. Bilindiği gibi varlık alım programlarının artması Sterlin için olumsuz, varlık alım programlarının azalması ise Sterlin için olumlu bir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda 14.00’deki verilere dikkat etmek gerekmektedir.

İngiltere merkez bankası başkanı King’in açıklamaları sonrasında sert hareketlere maruz kalan GBP/USD paritesi gün içerisinde tıpkı EUR/USD paritesi gibi aşağı yönlü hareketlerini gerçekleştirdikten sonra kısmi bir tepki alışı ile karşı karşıya kaldı. 1,4967 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanmak isteyen ve yeniden kendisini 1,50 seviyesinin üzerine çıkan GBP/USD paritesi şuanda 1,5004 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5015 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilememesi durumunda parite de aşağı yönlü hareketlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 1,5015 üzerine çıkması durumunda da 1,5060 ve 1,5105 seviyelerine doğru tepki alışlarında yer alınabilir.

Pivot: 1,5015
Destek 1,4960-1,4900-1,4865
Direnç 1,5015-1,5060-1,5105

USD/TRY ANALİZ

Dolar endeksi ve Türk lirasının değerlenmesi ile yön konusunda karar veremeyen USD/TRY paritesinde dolar’ın değerlenmesinin daha ağır basması ve teknik olarak beklenilen dönüşlerin oluşması parite de yukarı yönlü hareketlerin oluşmasını sağladı. 1,7895 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü atak ile kanalın üst noktasına kadar yükselen parite şuanda 1,7982 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak pariteyi incelediğimizde 1,7925 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda yukarı yönlü atağına devam etmesi beklenilmektedir. Ancak bu çıkışı sürdürebilmesi için kanalın üst noktası olan 1,7985 seviyesini geçmesi gerekmektedir. Bu durumun etkinleşmesi ile paritedeki yükseliş baskısı güçlenecektir. Aksi takdirde gün içi tekrar 1,7925 seviyesi hedeflenmek istenecektir.

Pivot: 1,7925
Destek 1,7925-1,7895-1,7855
Direnç 1,8025-1,8065-1,8105

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi Dolar endeksindeki yükselişlerden kaynaklı yukarı yönlü çıkışını gerçekleştirerek gün içi 94,23 seviyesine kadar yükseldi. Genel olarak baktığımızda orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisi içinde olduğumuz USD/JPY paritesinde 93,65 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten parite de bu çıkışların hız kazanabilmesi için daha önce de ifade
ettiğimiz ve paritenin her seferinde dönüş gerçekleştirdiği 94,55-94,45 seviyelerinin geçilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 93,65
Destek: 93,65-93,35-92,95
Direnç: 94,30-94,50-94,85

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol stokları verisinde stokların artması ve buna ilaveten ABD borsalarındaki negatiflik ham petrol fiyatlarının ilk etapta değer kaybetmesini sağladı ve ham petrol fiyatları gün içerisinde 89,53 seviyesine kadar geriledi. Gerek haftalık gerekse günlük grafikte belirlemiş olduğumuz 89,30 desteğini kıramayan ham petrol fiyatları yeniden bu destek noktasından toparlandı ve yukarı yönlü çıkışını sürdürerek 90 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirdi. Bu durum ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü çıkışının devam etmesi anlamına gelmektedir. Eğer ham petrol bu tutumunu sürdürürse yukarı yönlü çıkışın devam etmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda ham petrol fiyatları eğer akşam saatlerinde gerçekleşecek olan ECB basın açıklamasından olumsuz etkilenmezse yukarı yönlü tutumuna devam etmek isteyecektir. Bu bağlamda ECB basın açıklamalarına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot 89,30
Destek: 89,60-89,30-88,70
Direnç: 91,05-91,50-92,20