Teknik analiz

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Ne oldu? Dün güne satıcılı başlayan piyasada yüzde1,76 oranındaki azalışla 54.401 puandan açılış yapan endeks, gün boyunca düşüş eğilimini sürdürdü. İlk seansta 54.400’ü destek almaya çalışan endeks, ikinci seansta satışların hızlanmasıyla 54 bin seviyesinin de altına geriledi ve en düşük 53.906 puanı test etti.

Endeks günü 54.054 puandan tamamlarken, günlük değer kaybı yüzde2.38 oranında gerçekleşti. Genel Görünüm: Ekteki TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere, Cuma günkü hızlı yükseliş eğiliminin ardından dün bir düzeltme yaşayan endeksin, bu hareketi ile Cuma günü oluşan 400 puanlık gap’ini de kapattığı görülmektedir. Cuma günü yaklaşık 1.5 aylık bir aradan sonra hem 21 günlük hareketli ortalamasını hem de 55 bin direncini aşan endeksin, dün kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde kalarak bir geri çekilme yaşaması mevcut ortamda olağan kabul edilebilir.

Bollinger Band’ın daralma eğiliminin yavaş olsa devam etmesi ile birlikte aynı zamanda yükselen üçgen formasyonu içinde hareketini sürdüren endeksin, kısa vadede günlük hareket marjının max. 1000puanlık bant içinde kalmaya devam edeceği söylenebilir. Kapanış olarak 9 günlük hareketli ortalamasında tutunmayı başaran endeksin 53.800 desteğinin altına inmesi halinde 53 bindeki yataydan gelen desteğine kadar geri çekilmeye devam etmesi beklenebilir.

Ancak endeksin formasyon içinde kalmayı başarması halinde ise, 54.200’ün üzerinde birkaç gün süre ile kapanış yapılması yükseliş trendinin devamına zemin hazırlayacaktır. Diğer taraftan kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde, CCI ve William’s R’ın aşırı alım bölgesindeki zirve seviyelerine ulaşmadan yönlerini aşağıya doğru çevirdikleri görülmektedir. Trendin güç kazanması açısından takip ettiğimiz Momentum’un da endeks ile benzer bir seyir izlemesi olumlu olmakla birlikte, formasyonunu tamamlayarak çok kısa bir sürede Mart ayından bu yana olan en yüksek seviyeye yükselmesinin bir risk unsuru olduğuna dün dikkat çekmiştik. Nitekim dünkü satış baskına hemen tepki veren Momentum hızla referans desteğine yaklaşan bir seyir izlemektedir.

Orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix ise düşük eğimli yükseliş eğilimlerine devam etmektedir. Günlük grafikteki bu dalgalı görünüme karşın haftalık bazlı grafikte görülen yükseliş eğilimindeki kademeli ve istikrarlı seyir, Momentum’un hala 90 seviyesinin altında olması, olası düzeltmelere karşın endeksin güçlü konumunu sürdürebileceğini göstermektedir. Bu açıdan satış baskısının devam etmesi halinde mevcut pozisyonlar için VOB’da korunma amaçlı işlemler yapılmasını, yeni açılacak pozisyonlar için ise geri çekilmelerde alımların destek seviyelerinden kademeli olarak yapılmasını tavsiye ederiz.

Kısa vadede endeks için 54.400-55.000-55.500-56.000-direnç, 53.500-53.000-52.500 ise destek konumundadır. Dolar bazında incelendiğinde dün 3.05 cent seviyesinden kapanış yapan endeksin önceki gap’ların kapatılması aşamasında yeniden 3.00 cent’deki desteğine kadar gerileme olasılığı mevcuttur. Kısa vadede endeks için 3.00 cent-2.98 cent seviyeleri destek, 3.10 cent -3.20 cent direnç konumundadır.