Teknik analiz

Cuma gününe satıcılı başlayan piyasada %0,59 oranındaki değer kaybı ile 59.807 puandan açılış yapan endeks en düşük 59.649 puanı test etmesinin ardından seansın geri kalanını ortalama 59.950-61.100 aralığında sıkışık geçirdi. İkinci seansa ise satış baskısı ile başlayan piyasada 59 bine kadar gerileyen ancak bu seviyede dengelenen endeks günü %1,38 oranındaki düşüş ile 59.332 seviyesinden tamamladı.

Genel Görünüm: Aşağıdaki TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere kısa vadeli yükselen kanal içindeki seyrine devam ederken, geçen haftanın son iki günü bir düzeltme yaşayan endeksin, Cuma günü kapanış itibariyle kanalın alt sınırında bulunduğu görülmektedir. Bir süredir bültenlerimizde belirttiğimiz üzere Bollinger Band’ın oldukça genişlemesi, orta vadeli formasyonun boyun çizgisi konumundaki 61.500-61.700 aralığındaki direnç bölgesine yaklaşılması, işlem hacminde yaşanan nispi azalış ve kısa vadeli teknik göstergelerin uyumsuz seyrinin düzeltme hareketi için zemin hazırladığına dair görüşümüz, yaşanan geri çekilme ile birlikte onaylanmış oldu. Bir aylık bir süre içinde 10 bin puanın üzerinde yaşanan hızlı değer artışı dikkate alındığında bu tipte bir düzeltmenin şimdilik olağan olduğu söylenebilir. Diğer taraftan 60 bin ve 9 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 59.500 seviyelerinin altına inilmesi riskli bir görünüme işaret etmekte olup, bu seviyenin altında birkaç gün yaşanacak kapanışlar çanak formasyonunun ardından bir kulp oluşumunu gündeme getirebilir. Böyle bir durumda ise 58.500 ve 57.700 önemli destek konumunda olacaktır. Ancak bu haftanın ilk yarısında endeksin kanal içinde kalmayı başarması halinde kısa vadeli trendin devam edeceği söylenebilir. Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde CCI ve William’s R’ın endeksle uyumlu bir şekilde hareket ederek, aşırı alım bölgesinden çıkarak satım sinyali verdikleri görülmektedir.

Trendin devamı açısından takip ettiğimiz Momentum’un da ikili tepe yaparak düşüşünü sürdürmesi riski artırıcı bir unsurdur. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix ise yataya seyirlerini düşüş yönünde değiştirdikleri görülmektedir. Bu ortamda mevcut pozisyonlar için stop loss konulmasını, yeni pozisyon açılmak istenmesi durumunda da destek seviyelerinin takip edilmesini tavsiye ederiz. Şu aşamada endeksin kısa vadeli yükselen kanal içinde kalma konusunda göstereceği başarı kısa vadede yeniden 61.500-61.700 direnç bölgesinin test edilmesine yardımcı olacaktır. Aksi bir durumda yani kanalın altında yaşanacak kapanışlar düzeltmenin devam etmesine zemin hazırlayacaktır.

Endeks için 58.500-57.700-57.000 önemli destek, 59.500-60.700-61.500-62.500 seviyeleri de direnç konumundadır. Dolar bazında ise yanda görüldüğü üzere Cuma günü 3,36 cent seviyesinden kapanış yapan endeks için 3.44-3.50-3.55-3.64 önemli direnç konumundadır. Kısa vadede 3,34-3,30-3,26-3,13 cent ise destek olarak kabul edilebilir.