İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler TarafındanHazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ:
“1 saatlik grafiği inceldiğimizde kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3015 desteği, var olan tepki satışlarının devam edip etmeyeceğini bizlere sinyal olarak gösterecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,3015 seviyesine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Eğer parite 1,3015 desteğini kıramazsa yeniden yukarı yönlü atağına başlayacağı için ilk etapta dün geçemediği 1,3170 direncini test etmesi beklenilmektedir. Tepki satışlarının devamlılığı için ise belirlemiş olduğumuz 1,3015 desteğini kırması gerekmektedir ve böyle bir durumda ise fibonacci %76,4 ve %61,8 düzeltme noktaları olan 1,2989 ile 1,2883 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir.”Dün akşam analizinde 1,3015 desteğinin önemli olduğundan bahsetmiş ve işlem stratejinizi buna göre gerçekleştirmeniz gerektiğini sizlerle paylaşmıştık EUR/USD paritesi haftanın ilk işlem gününden itibaren başlattığı tepki satışlarının gün içerisinde 1,3032 seviyesine kadar sürdürdü ancak bir türlü 1,3015 desteğini kıramadı. Bu desteğin kırılamaması nedeniyle de tekrar yukarı yönlü hareket gerçekleştiren EUR/USD paritesi şuanda 1,3067 seviyesinde hareket etmektedir.

Teknik olarak baktığımızda eğer parite 1,3015 desteği üzerinde kalmaya devam ederse yukarı yönlü hareketine haftanın ilk günü test ettiği 1,3170 ile devam etmek isteyecektir. Tepki satışlarının devam etmesini bekleyen yatırımcılarımız ise 1,3015 desteğinin kırılımı ile işlem stratejilerini oluşturabilir.

Temel olarak baktığımızda gün içinde TR saati ile 15,30 ve 17,00’de ABD’den gelecek olan Yapı ruhsatları ile Şuan ki ev satışları verisi günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir. Bu verilerin açıklanması ile parite de sert hareketlerin olma ihtimali artacaktır.

Pivot: 1,3100
Destek 1,3015-1,2975-1,2945
Direnç 1,3100-1,3140-1,3170

GBP/USD ANALİZ

ABD ekonomisinde bir miktar artı büyüme olsa da, bunun ülke için ihtiyaç duyulan istihdamın yaratılması için yeterli düzeyde olmadığının altını çizen Richard Fisher, mali belirsizliklerin dünyanın en büyük ekonomisini her şeyden daha kötü etkilediğini söyledi. Fisher, vergi, harcamaları, düzenlemeler ve bütçe konusundaki belirsizliklerin, şirketlerin ve hane halkının ekonomik kararlarını etkilediğini belirtti. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.7 büyürken, işsizlik 43. ayında da yüzde 8'in üzerinde geldi. Diğer yandan eksi başkan George W. Bush döneminden kalma vergi indirimlerinin süresi dolmak ve otomatik harcama kesintileri de devreye girmek üzere hazırda bekliyor. Mali uçurum olarak tabir edilen vergi artışları ve harcama kesintileri, Amerikan ekonomisini yeniden resesyona sürükleyebilir. Tüm bunlara ek olarak finansal düzenlemeler ve kurallar da şirketlerin genişleme ve istihdam kararlarını ertelemesine yol açıyor.

1 saatlik grafiği inceldiğimizde kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6200 desteği var olan tepki satışlarının devam edip etmeyeceğini bizlere sinyal olarak gösterecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,6200 seviyesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer parite 1,6200 desteğini kıramazsa yeniden yukarı yönlü atağına başlayacağı için ilk etapta haftanın ilk günü geçemediği 1,6273 direncini test etmesi beklenilmektedir. Tepki satışlarının devamlılığı için ise belirlemiş olduğumuz 1,6200 desteğini kırması gerekmektedir ve böyle bir durumda ise fibonacci %76,4 ve %61,8 düzeltme noktaları olan 1,6182 ve 1,6126 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir.

Temel olarak baktığımızda ise gün içerisinde TR saati ile 15,30 ve 17,00’de ABD’den gelecek olan Yapı ruhsatları ile Şuan ki ev satışları verisi günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir. Ancak bu haberler öncesinde TR saati ile 11,30’da İngiltere merkez bankasından açıklama gelecek ve bu açıklama içerisindeki en önemli konu başlıklarını faiz oranı oylaması ve parasal genişleme yapılacak mı olarak belirleyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisinde gelecek olan bu 3 veri parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlaması beklenilmektedir

Pivot: 1,6200
Destek 1,6200-1,6182-1,6226
Direnç 1,6273-1,6300-1,6335

USD/TRY ANALİZ

Türkiye merkez bankasından gelen faiz oranı ile ilgili açıklama neticesinde yukarı yönlü hareketlerini 1,8049 seviyesi ile sınırlayan USD/TRY paritesi günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8080 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirmesi neticesinde tekrar satış baskısına maruz kalan parite şuanda 1,79 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda paritenin 1,7820 ile 1,79 seviyeleri üzerinde kalması nedeniyle çıkış gerçekleştirmek istediğini ancak satış baskısının da yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda 1,7820 desteğinin kanalın alt noktası olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda gün içinde TR saati ile 15,30 ve 17,00’de ABD’den gelecek olan Yapı ruhsatları ile Şuan ki ev satışları verisi günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,7990
Destek 1,7900-1,7820-1,7780
Direnç 1,7990-1,8020-1,8045

USD/JPY ANALİZ

Avrupa ve ABD merkez bankalarının ardından Japonya Merkez Bankası'nın da parasal genişleme önlemlerini artırmasının etkisiyle Yen zayıfladı Asya borsaları ve emtia yükseldi. Yendeki aşırı değerlenmenin, ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemesinin önüne geçmeye çalışan Japonya Merkez Bankası varlık alım programını 45 trilyon yenden 55 trilyon Yen’e çıkardı. Bloomberg anketine katılan 21 analistin 5'i bu hamleyi öngörürken, 11'i genişlemenin Ekim'de olacağı tahmininde bulunmuştu. Japon hisselerinin en geniş kapsamlı göstergesi Topix Endeksi yüzde 1.1 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi yüzde 1.1 Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi ise yüzde 0.5 artış kaydetti. Güney Kore Kospi Endeksi de daha erken saatlerde kaydettiği kayıpları silerek yüzde 0.2 kazanç sağladı“77,10 seviyesine kadar geriledikten sonra kanal içi hareketlerini sürdüren ve kanalın üst noktasına yakın seyirle hareketlerini sürdüren USD/JYPY paritesinde özellikle kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 79,10 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilememesi durumunda yeniden satış rallisinin başlayacağı ve bu durumun USD/JPY paritesini yeniden 77 seviyesine yakınlaştıracağını söyleyebiliriz. Uzun vadeli olarak düşüş baskısının sürdüğü USD/JPY paritesinde var olan yükselişlerin satış fırsatı olduğunu ve 76 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.”

Dün akşam analizinde belirttiğimiz 79,10 seviyesi bugün Japonya’dan gelen olası haberlerle test edildi. Haberlerin içeriğinden Japonya merkez bankası varlık alım programını 55 trilyon Yen’e çıkardığını görmekteyiz. Bu haber kısa vadeli Yen üzerinde olumsuz bir etki yarattı ve parite gün içerisinde 79,18 seviyesini test etti. Şuanda da 79,18 seviyesinde hareketini sürdüren parite de günlük grafikte yer alan 200 günlük hareketi ortalama olan 79,33 seviyesi paritedeki düşüşlerin devamlılığı için çok önemli bir seviyedir. Düşüşlerine devam etmek isteyen parite bu direnç altında günlük kapanışlarına devam ederse uzun vadeli düşüş trendini onaylamış ve 76 seviyesini hedeflemesi beklenilmektedir. Aksi takdirde parite yükselişlerin 80 seviyesine yaklaşması kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 78,45
Destek: 78,85-78,65-78,45
Direnç: 79,25-79,35-79,60

HAM PETROL ANALİZİ

Son aylarda hızlı yükseliş trendinde olan petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert bir şekilde düşerek 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD ham petrolün varilinde yüzde 3'e varan oranda düşüş yaşandı, Brent petrol dün birkaç dakika içinde 3 dolardan fazla değer kaybetti. Söz konusu düşüşte ABD'nin stratejik rezervlerini açabileceği söylentisinin yanı sıra düşüşün bilgisayar kaynaklı bir hatadan kaynaklanabileceği ihtimalleri yer alıyor. ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu düşüşün nedenini araştırıyor.

Pazartesi akşamı ham ve brent petrol’de yaşanılan düşüşlerin herhangi bir temel analiz etkisi yok açıklaması sonrasında piyasalar da acaba petrol fiyatları neden geriledi sorusunu yüksek sesle konuşmaya başladı ve sonuç olarak yukarıda belirtilen açıklamalar geldi. Genel olarak bu düşüşün neden olduğu kestirilemeyen petrol fiyatları ile ilgili araştırma çalışmaları da sürmekteymiş.

Teknik olarak baktığımızda şuanda 96,25 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol fiyatlarının düşüşlerinde ABD borsalarındaki tepki satışları ve Dolar endeksindeki düzeltme yükselişlerinin sürmesinin etkin olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde de 99,05 seviyesinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenildiği ham petrol de hedef olarak 94,20 seviyesi belirlenmiştir. 99,05 direncini geçemediği durumda 94,20 seviyesinin hedefleneceğini, 99,05 direncini geçmesi durumunda ise 100,43 direncinin kritik seyrine devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot 99,05
Destek: 95,00-94,20-93,40
Direnç 97,50-98,55-99,05