İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ

Avrupalı maliye bakanları dün gerçekleştirdiği Eurogroup toplantısında Yunanistan'a, ülkeyi Euro’da tutabilmek ve borç krizinin yeniden büyümesini önlemek için gereken bütçe açıklarını azaltması yönünde 2 yıl daha ek süre tanıdı. Maliye bakanları Yunanistan'ın bütçe açığının, gayrisafi yurtiçi hâsılanın (GDP’nin) % 2'sine çekmesi için zaman verdi. Liderler ülkenin ekstra 32.6 milyar Euro’luk ihtiyacını nasıl karşılayacaklarına ilişkin kararı 20 Kasım toplantısına kadar erteledi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) katkıya devam edip etmeyeceği konusunu ise belirsiz bıraktı. Üç yıldır devam eden krizle mücadelede, Almanya'nın başını çektiği kreditörler, ülkenin Euro’dan çıkışına ve diğer ülkelerde de çalkantıların olmasına neden olabilecek temerrüt riskini göze almak yerine, Yunanistan'a para akışını devam ettirmeye karar verdi.

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde ABD borsalarının gaziler günü nedeniyle kapalı olması paritenin Euro bazlı hareketlenmelerini sağladı ve bu nedenle de EUR/USD paritesi 1,2738 seviyesinde başlattığı düşüşlerini 1,27 seviyesi üzerinde sınırlamaktaydı. Ancak gece Asya borsaları ile beraber satış baskısına maruz kalması paritenin gün içi 1,2672 seviyesini test etmesini sağladı. Şuanda da 1,2680 seviyesinde hareketlerini sürdüren EUR/USD paritesi haftaya bakış analizimizde belirttiğimiz ilk düzeltme noktası olan 1,2755 direncini bile geçmeyi başaramadı ve önemli ilk destek noktası olan 1,2620 seviyesine doğru ilerlemeye çalışmaktadır.

Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,2735 direncinin önemli olduğunu, bu direncin altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite gün içi 1,2735 direnci altında kalmayı sürdürürse satıcı baskısının pariteyi 1,2620 seviyesine kadar devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu noktada da olası tepki alışlarına devam edip etmeyeceğine karar vermesi gözlemlenebilir. Temel olarak baktığımızda dünkü Eurogroup toplantısı sonrasında bugünde ECOFIN Bölgenin maliye bakanları bir araya gelecek. Yunanistan’ın kredi programında bir uzatma olup olmayacağı tekrar gündemde olacaktır. Diğer yandan da Euro bölgesi Zew ekonomik kanısı ile ABD bütçe beyanı da diğer önemli haberler olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2735
Destek 1,2650-1,2620-1,2590
Direnç 1,2735-1,2780-1,2820

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesinde kritik gün geldi çattı. Uzun bir süredir tıpkı EUR/USD paritesi gibi belirli çıkışları gerçekleştirdikten sonra satış baskınsa maruz kalan, özellikle de 1,63 ve 1,6180 seviyelerinde net satış fırsatları ile karşılaştığımız GBP/USD paritesinde günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5855 seviyesine yaklaşmış bulunmaktayız. Paritenin bu süreçten sonra 1,63 mü yoksa 1,5515 mi olacağına karar verecek bir
seviye olmaktadır 200 günlük basit hareketli ortalama. Eğer GBP/USD paritesi günlük kapanışını 1,5855 seviyesi altında gerçekleştirirse paritede satış baskısının devam ettiğini, orta vadeli de paritenin satış baskısına maruz kalacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Aksi takdirde yani paritenin 1,5855 desteği üzerinde günlük kapanış yapması yeniden kanal içi hareketlerin devam edeceğini ve 1,6090 seviyesinin tekrar test edilmesinin kaçınılmaz olduğunu gösterecektir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise gün içi 1,5905 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilmemesi durumunda satış baskısının devam edeceğini ve kritik bir nokta olan 1,5855 desteğinin kırılmak isteneceğini söyleyebiliriz. Eğer parite tepki alışı gerçekleştirmek isterse 1,5905 direncini geçmek isteyecektir. Bu nedenle de parite de kısa vadeli alışlarda yer almak isteyenler 1,5905 direncinin geçilmesini beklemelidir. Genel görünüm 1,5905 seviyesi altında kaldığı müddetçe yaşanılacak yükselişlerin satış fırsatı olmasıdır.Temel olarak baktığımızda gün içerisinde İngiltere’den gelecek olan verilerin önemli olduğunu, bu verilerin paritede sert hareketlere sebebiyet vereceğini, bu nedenle de özellikle TR saatiyle 11,30’da gelecek İngiltere verilerini takip etmek parite de doğru işlem yapabilmek için önemlidir.

Pivot: 1,5905
Destek 1,5850-1,5815-1,5790
Direnç 1,5905-1,5935-1,5965

USD/TRY ANALİZ

Türkiye Merkez bankası başkanı Erdem Başçı’nın faiz indirimi için gerçekleştirdiği açıklama sonrasında özellikle de Türk lirası için aşırı güçlü ifadesini de belirtmesi gerek İMKB gerekse Türk lirasında gerilemenin oluşmasını, paritenin de yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi gözlemlenmiştir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,8040 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren USD/TRY paritesi şuanda bu seviyeye yakın hareketlerini sürdürmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde kanalın üst noktası olan 1,8095 direnci gerek orta vadeli gerekse kısa vadeli paritenin seyrini etkileyecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir.

-- Aksi takdirde yeniden 1,7730-1,8095 arası bant hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir.Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,7950 desteğinin önemli olduğu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,7950 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi 1,8095 direncini test etmesi ve bu direnci geçmek için çaba sarf etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak için ya 1,8095 direncinden dönüşünü ya da 1,7950 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.

Pivot: 1,7950
Destek 1,7880-1,7820-1,7785
Direnç 1,8050-1,8095-1,8130

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi her ne kadar gün içerisinde 79,63 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de paritedeki satış baskısının bu çıkışları sınırlandırdığı ve gün içerisinde 79,63 seviyesinden geri dönüş gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Dünkü analizimizde 79,68 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilememesi durumunda satış baskısının devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık. USD/JPY paritesinin 79,63seviyesinden başlattığı satıcılı seyrin gün içi 79,21 seviyesine kadar devam ettiği ve şuanda da 79,26 seviyesinde hareketlerini sürdürdüğü gözlemlenmektedir. 79,68 direncinin hala daha kritik ve önemli bir direnç olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden alıcılı tarafta olunmaması gerektiğini ve yine kritik ve bir o kadar da önemli olan 78,70 seviyelerinin hedeflenme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot: 79,68
Destek: 79,30-79,00-78,70
Direnç: 79,68-79,85-80,10"