İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler TarafındanHazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ:

EUR/USD paritesinin gün içerisinde 1,2885 ile 1,2985 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini ve bu nedenle de gün içi alış ya da satışlarda bu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmış ve buna göre işlem stratejisi oluşturulması gerektiğini belirtmiştik. Sabah saatlerinde Avrupa ve Almanya merkez bankalarının tahvil alımlarının yasallığını araştırması ile geri çekilen EUR/USD paritesi bunun üzerinde İspanya’nın 3 ve 6 aylık tahvil faizlerindeki artış nedeniyle var olan düşüşlerine devam etti. Bu düşüş EUR/USD paritesinin gün içerisinde 1,2885 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Ancak 1,2885 desteğinin gün içi önemli bir destek olması ilk etapta bu desteğin kırılmasını engelledi. 1,2885 desteğinin kırılamaması nedeniyle yukarı çıkmaya çalışan EUR/USD paritesi 1,29247 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,2914 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak düşüş baskısının gün içerisinde de devam ettiği EUR/USD paritesinde 1,2885 desteğinin kırılamaması paritedeki diğer bant noktası olan 1,2985 seviyesinin test edilmesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle de satış pozisyonları için aceleci davranmamak, 1,2985 direncinden olası dönüşü ya da 1,2885 desteğinin kırılışında satışlarda yer almak riskinizi minimize etmek açısından önemlidir. Dün TR saati ile 11.00’den itibaren 1,2885 desteği üzerinde kalmak için büyük bir çaba sarf eden EUR/USD paritesinde bandın üst noktasına kadar herhangi bir çıkış gerçekleştirmesi yatırımcılar için sürpriz olmamalı. Bu nedenle de gün içerisinde dikkatle takip etmemiz gereken seviye olarak 1,2985 ile 1,2885 seviyeleri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2985
Destek 1,2885-1,2858-1,2822
Direnç 1,2985-1,3030-1,3082

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gün içerisinde gelen olumlu mortgage başvuruları sonrasında 1,6266 seviyesine kadar yükselse de Avrupa borsalarındaki olumsuzluk neticesinde gerilemiş ve gün içerisinde 1,6214 seviyesini test etmiştir. Şuanda da 1,6218 seviyesinde hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesinde 1,6285 direnci önemini korumaktadır. Eğer GBP/USD paritesi 1,6285 direnci altında kalmayı sürdürürse satış baskısının gün içerisinde devam edeceğini ve bu baskının pariteyi gün içerisinde 1,6185 seviyesine kadar geriletmesi kaçınılmaz olacaktır. Diğer yandan bugün bazı makro-ekonomik verilerin parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasında etkili olacağını söyleyebiliriz. Özellikle de ECB başkanı Draghi ile ABD hazine sekreteri Geithner’ın konuşmaları parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Net bir şekilde yükseliş olabilmesi için paritenin 1,6285 direncini geçmesi, net düşüşlerin oluşabilmesi için de paritenin 1,6185 desteğini kırması gerekmektedir. Riski seven yatırımcılar bu bant arasında “destekten al – dirençten sat” stratejisini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 1,6285
Destek 1,6185-1,6150-1,6120
Direnç 1,6285-1,6315-1,6345

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gün içerisinde belirlediğimiz üçgen formasyonunun alt kanal noktası olan 1,7950 desteğini kırarak aşağı yönlü baskını artırmış ve gün içerisinde 1,7921 seviyesine kadar gerilemiştir. Genel olarak da 1,8017 ile 1,7928 seviyeleri arasında bant hareketlerine devam edeceğini sabah analizinde sizlerle paylaşmış ve parite 1,7921 seviyesinden sonra tekrar yukarı yönlü atak başlatarak şuanda 1,7947 seviyesinde hareketlerine devam etmeye çalışmaktadır. Teknik olarak bu bant aralığının hala daha aktif ve bir o kadar da önemli olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Diğer yandan teknik olarak 1,8017 seviyesi altında var olan düşüş beklentimiz devam etmekle birlikte bugün ECB başkanı Draghi ile ABD hazine sekreteri Geithner’ın konuşmaları parite
üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Net bir şekilde yükseliş olabilmesi için paritenin 1,8017 direncini geçmesi, net bir şekilde düşüşlerin oluşabilmesi için de paritenin 1,7921 desteğini kırması gerekmektedir. Riski seven yatırımcılar bu bant arasında “destekten al – dirençten sat” stratejisini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 1,8017
Destek 1,7921-1,7885-1,7850
Direnç 1,8017-1,8080-1,8115

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisindeki satış baskısının etkisi ile 77,65 seviyesine kadar gerilemiş ve bu gerileme sonrasında bant içi hareketlerine devam etmek istemektedir. Sabah analizimizde “Kısa vadeli ( gün içi ) baktığımızda 78,10 ile 77,70 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden USD/JPY paritesinde bu bandın dışına çıkılmasında sert hareketlerin oluşması gözlemleneceği gibi gün içi bu bant içinde de hareketlerini sürdürebilirler” açıklamasını yapmıştık. USD/JPY paritesi bandın alt noktasını net bir şekilde kıramadığı için tekrar bandın içinde yer almaya çalışmaktadır ve bu durum USD/TRY paritesini bandın üst noktası olan 78,10 direncinin test edilmesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle de satış pozisyonları için aceleci davranmamak, 78,10 direncinden olası dönüşü ya da 77,65 desteğinin kırılışında satışlarda yer almak riskinizi minimize etmek açısından önemlidir. Diğer yandan ECB başkanı Draghi ile ABD hazine sekreteri Geithner’ın konuşmaları parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Net bir şekilde yükseliş olabilmesi için paritenin 78,10 direncini geçmesi, net bir şekilde düşüşlerin oluşabilmesi için paritenin 77,65 desteğini kırması gerekmektedir. Riski seven yatırımcılar bu bant arasında “destekten al – dirençten sat” stratejisini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 78,10
Destek: 77,65-77,30-77,00
Direnç: 78,10-78,35-78,50

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları gün içerisinde 92,76 ile 91,80 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiş ve özellikle de fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 90,78 desteği üzerinde tutunmaya devam etmektedir. Daha önce hatırlanırsa kasırga sonrası petrol üretime kaldığı yerden devam edilen ve bu nedenle de stokların artmasına neden olan ham petrol de geçen hafta stok artışları nedeniyle sert düşüşler gerçekleşmiş ve bu düşüş ham petrol fiyatlarını 90,78 seviyesine kadar taşımıştı. Şimdi ise özellikle haftanın ilk gününden itibaren yukarı yönlü bir çıkış gerçekleşmekte ve bu çıkış ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü atağının devam edilmesini sağlamaktadır. Ancak bu çıkışın devam edebilmesi için özellikle fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 93,90 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu direncin geçilmesi ile beraber yukarı yönlü hareketlerin devam edilmesini ve bu durumun ham
petrolde yeniden 100 dolar seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir. Bu nedenle de ham petrol fiyatlarında işlem stratejisi oluştururken yukarıda 93,90, aşağıda ise 90,78 seviyelerini takip etmek gerekmektedir.

Pivot 90,78
Destek: 90,78-90,00-88,95
Direnç 93,90-94,40-95,00