Teknik analiz

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Cuma gününe hafif alıcılı başlayan piyasada yüzde 0,24 oranındaki primle 62.476 puandan açılış yapan endeks seansın ilk yarısını62.300-62.650 puanları arasında hareketli geçirdi. Seans sonuna doğru hareketlenen endeks, ikinci seansa da yükseliş eğilimi ile başladı. 62.830 puanı test etmesinin ardından kar satışlarının etkisinde kalan piyasada 62.298 seviyesine kadar bir düzeltme yaşayan endeks seansın ikinci yarısında kayıplarını geri alarak günü yüzde0,54 oranındaki değer artışı ile 62.662 düzeyinden tamamladı.

Genel Görünüm: Aşağıdaki TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere geçen haftanın ilk yarısında orta vadeli çanak formasyonunun boyun çizgisini test eden endeksin haftanın ikinci yarısını ise hafif bir satış baskısı ile geçirdiği görülmektedir. Yaşanan bu baskıya karşın 9 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran endeksin trendinin zayıflamasıyla birlikte işlem hacminde de yaşanan azalış, bunu bir düzeltme olarak yorumlamamıza neden olmaktadır. Çanak formasyonlarında çok sık görülen kulp oluşumunun ise gerçekleşip gerçekleşmeyeceği birkaç günlük süre içinde kesinlik kazanacaktır. Böyle bir durumda 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 61.400 ve sonrasında da 60.500 önemli destekler konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde CCI’ın azalan eğim sonrasında yataya döndüğü, William’s R’ın ise aşırı alım bölgesinin hemen altında bulunmakla birlikte yönünü yeniden yukarı doğru çevirdiği görülmektedir.

Trendin devamı açısından takip ettiğimiz Momentum’un yükseliş trendinde endeks ile uyumsuzluk göstererek yatay bir kanalda hareket etmesinin ardından geçen hafta başında düşüş hareketini belirginleştirmesi riski artırıcı bir unsur olmuştur. Ancak haftanın son iki günü yönünü yeniden yukarı doğru çevirmesi ise endeks için destek verici olmaya devam edecektir. Diğer taraftan orta vadeli teknik göstergelerden MACD’nin tetik çizgisini aşağıya doğru kesmek üzere oluşu ve Trix’in de yönünü aşağıya doğru çevirmesi trendin yorgunluk sinyalleri verdiğine ilişkin görüşümüzü teyit etmektedir.

Haziran ayı başından bu yana 9 günlük hareketli ortalamasını destek alarak yükselen bir kanal içinde seyreden endeksin orta vadeli çanak formasyonunun boyun çizgisi konumundaki 63.500 seviyelerini test etmesinin ardından, tahminlerimiz doğrultusunda bir düzeltme eğilimi içine girdiği görülmektedir. Mevcut durumda kısa vadede yeni pozisyon açılmak istenmesi durumunda yeniden 63 bin seviyesinin üzerine çıkış çabalarının ve işlem hacmindeki artışın devam edip etmeyeceğinin takip edilmesi önemli olacaktır. Zaman zaman yaşanması muhtemel düzeltme hareketlerinde ise mevcut pozisyonlar için stop loss konulmasını ve /veya VOB’da korunma amaçlı pozisyon alınmasını tavsiye ederiz. Bu tipte bir düzeltmede 62.000-61.400-61.200 kısa vadeli destekler konumundadır. Dolar bazında ise yukarıdaki grafikte de görülebileceği üzere Cuma günü 3.45 cent seviyesinden kapanış yapan endeks için 3.50-3.53-3.57 cent direnç, 3.43-3.40-3.38-3.34 cent ise destek olarak
kabul edilebilir.