Hazine yüklü itfa öncesi 14 milyar YTL borçlandı
Hazine yarın gerçekleştireceği 16.6 milyar YTL’lik iç borç geri ödemesi kapsamında bugün yaptığı 574 gün vadeli iskontolu tahvil ihalesinde ROT satışlarıyla birlikte toplam 4.2 milyar, 5 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde de 6.7 milyar YTL olmak üzere toplam 10.9 milyar YTL’lik borçlanmaya gitti.
Dünkü 7 ay vadeli bono ihalesinde 3.1 milyar YTL borçlanan Hazine’nin üç ihaledeki toplam net borçlanması 14 milyar YTL’ye ulaştı. Böylece Hazine, yarınki yüklü itfanın finansmanı için gerekli borçlanmayı fazlaca zorlanmadan gerçekleştirmiş oldu.
BUGÜNKÜ İHALELER
Hazine’nin bugünkü 23 Haziran 2010 itfa tarihli olmak üzere 574 gün vadeli YTL cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesine nominal 1 milyar 845.6 milyon YTL’lik teklif gelirken, Hazine bunun nominal 916.6 milyon YTL’lik bölümünü karşıladı. “TRT230610T13” tanımlı senedin yeniden ihracı olan ihalede yıllık basit faizin yüzde 22.91, piyasaya yapılan net satış 673.3 milyon YTL düzeyinde oluştu. İhalede yıllık bileşik faiz de yüzde 21.6 düzeyinde gerçekleşti. İhalede, rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında kamu kuruluşlarına net 2 milyar 150 milyon, piyasa yapıcı bankalara da 1 milyar 355.9 milyon YTL’lik ihraç gerçekleştirildi. Bu ihaledeki toplam net borçlanma 4 milyar 179.2 milyon YTL’ye ulaştı.
Hazine’nin yine bugün yaptığı 5 yıl vadeli 3 ayda bir değişken faizli YTL cinsi tahvil ihalesinde gelen 2 milyar 390.6 milyon YTL’lik nominal teklifin yüzde 4.95’lik dönem faiziyle 2 milyar 56.7 milyon YTL’lik bölümü karşılandı. Net satışın 2 milyar 121.2 milyon YTL olduğu ihalede, ROT kapsamında kamuya yapılan net 2 milyar 150 milyon, piyasa yapıcılara da net 2 milyar 428.7 milyon YTL’lik ihraçlarla toplam borçlanma net 6 milyar 699.9 milyon YTL’ye ulaştı.
İKİ GÜNDE NET 14 MİLYAR YTL’LİK BORÇLANMA
Hazine, yarınki yüklü itfanın finansmanı kapsamında planladığı üç ihalenin ilkini Pazartesi günü yapmış, 7 ay (210 gün) vadeli YTL cinsi iskontolu bono ihalesine yüzde 20.73 yıllık bileşik faizle toplam net 3 milyar 78.5 milyon YTL borçlanmaya gidilmişti. Böylece iki günde yapılan üç ihalede Hazine toplam 13 milyar 957.6 milyon YTL’lik net borçlanma gerçekleştirmiş oldu.
Üç ihalede satılan kağıtların parası yüklü itfanın yapılacağı yarın tahsil edilecek.
YARIN 16.6 MİLYAR YTL’LİK İTFA
Hazine bu ayki toplam iç borç geri ödemesinin büyük bölümünü yarın gerçekleştiriyor. Hazine’nin vadesi gelen borçları dolayısıyla yarın gerçekleştireceği 16 milyar 559 milyon YTL’lik geri ödemenin 12 milyar 909 milyon YTL’sini piyasaya yapılacak ödeme oluşturuyor. Geri ödemelerin 3 milyar 650 milyon YTL’si ise ROT ihraçları kapsamında kamu kuruluşlarına yapılacak.
Geri ödemelerin 16 milyar 501 milyon YTL ile tamamına yakını YTL cinsi borçlanmalara ait bulunuyor.
Daha önce 5 Kasım’da 87 milyon ve 12 Kasım’da 1 milyar 805 milyon YTL’lik geri ödemeler yapan Hazine, yarınki yüklü itfa ile Kasım ayı geri ödemelerini tamamlamış olacak. Böylece bu ayki geri ödemelerin toplam tutarı 18 milyar 451 milyon YTL’ye ulaşacak.
