İç piyasa ve pariteler

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ
Olumlu istihdam verisi ile banka hisselerinin öncülüğünde ABD hisse senetlerinin çoğu değer kazandı, Standard&Poor's 500 Endeksi yükselişini üçüncü güne taşıdı. Deutsche Bank AG'nin dördüncü çeyrek karı ile ilgili sektörel açıdan cesaretlendirici işaretler gördüğünü açıklamasının ardından Citigroup Inc. (C) ve JPMorgan Chase & Co. (JPM) hisseleri en az yüzde 1.2 değer kazandı.

Obama yönetiminin ülke çapında borç refinansman programını başlatabileceği beklentisi ile Bank of America Corp.(BAC) hisseleri yüzde 8.6 sıçradı. New York Borsası'nda her 3 hisse yükselirken iki hisse de değer kaybetti. Önceden yüzde 0.9 tepetaklak olan S&P 500 yüzde 0.3 tırmanarak 1,281.06 seviyesine geldi. Dow Jones Endüstri Endeksi (INDU) 2.72 puan ya da yüzde 0.1'den daha az düşüşle 12,415.70 seviyesinden kapandı. “Avrupa’da geçen yıl gördüğümüz verilerin aksine bu yıl ABD'den çok iyi veriler almaya başladık." diyen New York'taki National Securities Corp baş piyasa stratejisti Donald, “İnsanlar ABD ekonomisinin resesyona girmeyeceğini görecekler. Şu an rahatlıkla ABD ve Avrupa ekonomilerinin birbirlerinden ayrıştığını söyleyebiliriz." yorumunda bulundu.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesinde belirli düzeltme yükselişlerden sonra genel görünüm olan düşüşlerin devam ettiğini, ABD’den gelen tüm olumlu haberlere rağmen paritenin düşüşlerinde ısrarcı olduğu gözlemlenmektedir. Öncü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesini bile fiyatlamayan piyasalar ISM imal olmayan endeksten gelen kötü haber neticesinde düşüşüne devam etti. Gün içerisinde de 1,2763 seviyesine kadar gerileyen parite için bugün özellikle Türkiye saati ile 15.30’da ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı verisi çok önemlidir. Bu haberler paritede sert hareketlere neden olacaktır.

Teknik olarak pariteyi incelediğimizde düşüşlerin devam edeceğini ve hedeflerin 1,2680 ve 1,2500 olacağını belirtmiştik. ABD’den gelecek olan haberlerin olumlu olması ABD borsalarında yükselişlere neden olabileceğinden EUR/USD paritesinde düzeltme yükselişleri gerçekleşebilir. Eğer gelecek olan haberler olumsuz olursa teknik beklentimize destek olacağından sert düşüşler gözlemleyebiliriz.

Pivot 1,2855
Destek 1,2750 –1,2720-1,2680
Direnç 1,2820 – 1,2910–1,2960

GBP/USD ANALİZ
Beklenen oldu ve nihayet GBP/USD paritesi suskunluğunu bozdu. Fırtına öncesi sessizliği andıran görüntüsü ile 1,5560 ile 1,5670 arasında sıkışan parite en sonunda daha önce defalarca denediği ancak kıramadığı 1,5560 desteğini kırdı ve satıcılı seyrin baskınlığını kanıtladı.

Paritenin 1,5770 ile 1,5300 arasında yatay bir bant sergilediğini ve bu yüzden de paritenin ilerleyen zamanlarda 1,53 seviyesini test edebileceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz GBP/USD paritesinde bugün gelecek olan makro-ekonomik haberlerin teknik beklentimize destek olması durumunda paritenin bu seviyeye daha kolay ulaşacağını, aksi takdirde yani verilerin teknik beklentimizin tersi yönünde hareket etmesi durumunda parite tekrar 1,56 seviyesinin üzerine çıkmak isteyecektir. Genel görünümün düşüşlerine devam edeceğini ve yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot:1,5535
Destek 1,5465 – 1,5425 – 1,5385
Direnç 1,5515 - 1,5585 - 1,5630

USD/JPY ANALİZ
Asya piyasaları, Avrupa borç krizine ilişkin endişelerin, ABD istihdam verisine yönelik iyimser beklentileri bastırması sonucu satıcılı seyrediyor. Asya hisse senetleri değer kaybederken, petrol ve Kore para birimi won aşağı yönde hareket etti. Euro ise dolar karşısında son 15 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 13:43'te yüzde 1.2 aşağıda seyrediyordu ve endeks böylelikle, bu haftaki kazançlarını geri verdi. Mart vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı yüzde 0.3 geriledi.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.3 düştü. Endeks bu hareketle birlikte, 2004 yılından bu yana en uzun düşüş dönemi olan, dokuzuncu haftayı da kayıpla kapamaya hazırlanıyor. Petrol yüzde 0.2 değer kaybederken, altın beş günlük rallisinin ardından fazla bir değişiklik göstermedi. Kore para birimi won 16 önemli para biriminin tümü karşısında değer yitirdi.

USD/JPY paritesi gün içerisinde Dolar’ın değer kazanması neticesinde yükselişlerine devam etti. Gün içerisinde 77,25 seviyesine kadar yükselen parite için yükselişlerin devam etmesi halinde kanalın üst noktası olan 77,62 seviyesi hedeflenebilir. Kanalın içerisinde kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini ve paritenin 75 seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyleyebiliriz. Eğer parite kanalın dışına çıkmak isterse bu seferde satışların yerini yükselişlere bırakacak ve 78,60 seviyesi hedeflenecektir. Haftanın son işlem gününde özellikle ABD’den gelecek olan haberler paritede sert hareketliliğe neden olabilir. Bu yüzden de haber açıklama zamanı yaşanılacak hareketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 76,90
Destek: 76,75 – 76,55 – 76,35
Direnç: 77,25 – 77,45 - 77,62

PETROL ANALİZ
ABD'de petrol stoklarının beklenmedik şekilde artmasıyla petrol fiyatları 3 gün sonra ilk kez düştü. ABD Enerji Bakanlığı'na göre stoklar geçen hafta 2.21 milyon varil artarak 329.7 milyon varile çıktı. Açıklamanın ardından fiyatlar yüzde 1.2 değer yitirdi.

Bloomberg anketine göre stokların 1 milyon varil azalması bekleniyordu. Şubat teslim ham petrolün varil fiyatı Nymex'te 32 sent veya yüzde 0.3 düşerek 102.90 dolar oldu. Aynı ay teslim Brent tipi petrol ise ICE Futures Europe'ta 10 sent değerlendi ve 113.90 dolara yükseldi. Siyah inci yükseliş baskısı ile gün içerisinde yükselişlerine devam ederken petrol stoklarının artması nedeniyle gün içindeki yükselişlerine son verdi ve 3 gün aradan sonra düşüşüne devam etti. Genel görünüme baktığımızda 104 direncini geçmekte zorlandığı ve bu direnç yakınlarında satıcı baskısı ile karşılaştığı gözlemlenmektedir. Eğer petrol 104 direncini geçebilirse düşüşler sertleşebilir. Çünkü haftalık grafikte 107 seviyelerinin kanalın üst noktası ve bu kanala ne kadar yakınlaşırsak teknik olarak beklenilen kanal içi hareketlilik siyah incinin gerilemesine sebep olmaktadır. Ancak 104 direncinin geçilmesi durumunda tekrar 107 seviyesi hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot 103,10
Destek 102,60 – 101,00 – 100,50
Direnç 103,65 –104,40 – 105,00