İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler TarafındanHazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi maliye bakanlarının İspanya'yı kurtarma planına ilişkin iyimserliğin yerini, bu planın, borç krizini çözüp çözemeyeceğine ilişkin endişelere bırakmasının ardından New York Borsası düştü. Dünyanın en değerli şirketi Apple Inc.'in, MacBook laptoplarını güncellemesi ve yeni iPhone özellikleri tanıtmasının ardından yüzde 1.6 değer kaybetmesiyle hisse senetlerindeki kayıplar arttı. Bank of America Corp. ve Morgan Stanley yüzde 2.4'ün üzerinde değer kaybetti. AK Steel Holding Corp., Goldman Sachs Group Inc.'in çelikte henüz düşüş beklenmediğini söylemesinin sonrasında yüzde 1.4 düştü. S&P 500 Endeksi yüzde 1.3 kayıpla 1,308.93 puana geriledi.

Endeks geçtiğimiz hafta yüzde 3.7 ralli yapmıştı. Dow Jones Endeksi de yüzde 1.1 düşüşle 12,411.23 puandan işlem gördü. Russell 2000 Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi yüzde 2.4 gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi'nde de kayıplar yüzde 1.7'yi buldu. Amerikan borsalarındaki işlem hacmi 6.1 milyar hisse ile 3 aylık ortalamanın yüzde 9.5 altında seyretti.

İspanya’ya 100 milyar Euro yardım yapılacak açıklamalarından sonra piyasalar haftanın açılış gününe pozitif başlasa da bu yardıma inancın azalmaya başlaması ile Euro gerçekleştirdiği değerlenmeyi geri kaybetti. Yardımın ispatlanacak herhangi bir belge arayışı içerisine giren işlemciler özellikle de ABD borsaları açılışı sonrası EUR/USD paritesindeki satışların oluşmasında etkili oldu. Bu arada da daha yardım gelmeden faiz oranları ile ilgili de bazı AB yetkililerin fikir beyan etmesi parite için olumsuz bir hava yarattı.

EUR/USD paritesi dün 1,2670 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri 1,2450 seviyesine kadar geri çekerek hafta başında oluşturduğu boşluğu da ( GAP ) kapatmış oldu. 1,2450 desteğinden aldığı güçle tekrar 4 saatlik grafikteki kanal içerisinde hareket etmeye çalışan parite şuanda 1,2493 seviyesinde hareket etmektedir. Eğer parite gün içerisinde fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,2440 desteği üzerinde kalmaya
devam ederse kanal içerisinde hareketlerine devam etme potansiyeline sahip olma görüntüsü oluşabilir. Bu durum paritenin yeniden fibonacci %50 ve %23,6 düzeltme seviyeleri olan 1,2573 ile 1,2705 seviyelerin hedeflenmesine neden olacaktır. Düşüşlerin devam edebilmesi için de fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,2440 desteğini kırması gerekmektedir. Gün içerisinde de 1,2540 direncikontrol noktası olarak
belirlenmiştir ve bu direncin geçilip geçilmemesine göre işlem stratejisi oluşturabilirsiniz.

Pivot 1,2540
Destek 1,2440-1,2400-1,2360
Direnç 1,2540-1,2573-1,2610

GBP/USD ANALİZ

Haftanın açılış gününde makro-ekonomik verilerden yoksun sakin bir seyirle hareket eden GBP/USD paritesi İspanya’daki son durumlar nedeniyle belirli teknik seviyeler arasında hareket etmektedir. Cuma gününden itibaren net bir şekilde başlayan yükseliş kanalı içerisinde “kanalın alt noktasından al-üst noktasından sat” mantığı ile hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde 1,5580 seviyesinden başlatılan geri çekilmenin 1,5460 seviyesine kadar gerilediği gözlemlenmektedir. Eğer parite düşüşlerine devam etmek istiyorsa 1 saatlik grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5440 desteği altında kalması gerekmektedir. Eğer bu durum gerçekleşmezse paritenin kanal içi hareketlerine devam etmesi ve yeniden 1,5550 seviyesine doğru atak başlatması beklenilmektedir. Teknik olarak baktığımızda ise 1,5520 direnci altında gün içi düşüşlerin devam
etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,5520
Destek 1,5440-1,5400-1,5350
Direnç 1,5520-1,5570-1,5610

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi yaklaşık 3 gündür 79,80 seviyesi ile 79,10 seviyesi arasında sıkışık seyrine devam etmekte ve bu sıkışık seyir parite için “destekten al-dirençten sat” mantığı ile işlemlerde yer alınmasına neden olmaktadır. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği USD/JPY paritesinde yaşanılacak kısa vadeli olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 4 saatlik grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,61 direnci paritenin düşüşlerine devam edip etmemesi konusunda bizlere sinyaller verecektir. Eğer parite 4 saatlik kapanışını bu seviye altında gerçekleştirirse yeniden 79,10 seviyesine doğru atak başlatacak hatta bu desteği kırmaya çalışacaktır. 79,10 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi durumunda 80,50 direncine doğru hareket etmesi beklenilmektedir. Uzun vadeli olarak 80,50 seviyesi altında düşüşlerin devam ettiği ve hedef olarak 77 seviyesinin belirtildiğini söyleyebiliriz. Gün içi al sat stratejisi gerçekleştiren yatırımcılar ise yukarıdaki 79,61 direncine takip edeceği gibi aşağıdaki 79,10 desteğini dikkatle takip etmelidir.

Pivot: 79,10
Destek: 79,10-78,90-78,75
Direnç: 79,70-79,85-80,15"