İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

Ekonomi takviminde, varlık fiyatları üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olacak herhangi bir öne çıkan veri bulunmamasına rağmen, Çarşamba günü yayınlanacak FOMC tutanakları öncesinde, küresel politika yapıcılardan gelen açıklamalar piyasalarda etkili oluyor. Emtia fiyatlarında sakin salınım hareketleri devam ederken, Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler Avrupa seansının ilk yarısında majör paritelere yön verdi. USD/TRY ise gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki kayıpların etkisi ile 1.95’e kadar tırmanırken, Euro yapılan açıklamalardan destek aldı. Altın, iki atın zirvesinin bir
miktar altında işlem görüyor.

“Euro, açıklamalardan güç buldu”

Almanya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamalarda “ileriye yönelik rehberlik” politikasının, para politikasında bir değişiklik yapıldığı anlamına gelmediğinin altı çizilirken, Euro Bölgesi’nde enflasyon baskısının artması halinde faiz artışının gündeme gelebileceği ifade edildi. Banka ayrıca Almanya’da büyümenin normale döndüğüne dikkat çekti.

Diğer taraftan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de kıtaya ilişkin açıklamalarda bulunurken, merkez bankalarının ve politika yapıcıların Avrupa’nın yatırımcı hassasiyetini sürüklediği belirtildi. Yapılan açıklamalar ve Euro Bölgesi’ndeki bankaların krizde aldıkları borçlarını yeniden geri ödemeye başladıkları yönündeki haberlerin basına yansıması, öğleden önce ortak para biriminin değer kazanmasına destek oldu.

“Kritik faiz beyanatı öncesinde TCMB’den yeni hamle”
Günün ilk yarısında Merkez Bankası, yarınki faiz kararı öncesinde bugün bir bildiri yayınlayarak, ihracat reeskont kredi limitini iki katına çıkardığını duyurdu. Daha önce 6 milyar Dolar olan kredi limiti 12 milyara çıkarılırken, alınan kararın Banka’nın net döviz rezervlerine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. TCMB aynı zamanda sağlanan kredilerin vadesinin de uzatıldığını yapılan açıklamaya eklerken, bu hamle, kuru baskı altına alabilmek için Dolar satım ihaleleri açan Banka’nın eriyen rezervlerinin bir kısmını toparlamaya çalışacağı yönünde değerlendirilebilir.

Günün devamında takvimlenmiş önemli bir ekonomik veri göze çarpmazken, piyasa katılımcıları politika yapıcılardan gelebilecek açıklamaları takip etmeye devam edecek. Öte yandan, Fransa ve ABD hazinelerinin kısa vadeli bono ihaleleri, yatırımcıların merceği altında olacak.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

EUR/USD ANALİZ

Haftanın açılış gününde piyasalar sakin bir şekilde hareketlerine devam ederken gerek Almanya merkez bankası ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Euro bölgesi hakkında gerçekleştirdikleri açıklamalar sonrasında yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdikleri ve 1,3373 seviyesine kadar yükseldiği
gözlemlenmiştir. Sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 1,3299 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki 1,3405 seviyesi uzun vadeli satıcıların iştahını kabartacak en önemli bariyerlerden birisidir. Bu bağlamda da gün içi 1,3405 ile 1,3299 dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3299
Destek 1,3299-1,3250-1,3200
Direnç 1,3405-1,3455-1,3510

GBP/USD ANALİZ

Euro bölgesi ile ilgili yaşanılan kısa vadeli pozitiflik GBP/USD paritesinin de yukarı yönlü çıkışına katkı sağlamış ve bu durum GBPUSD paritesinin gün içerisinde 1,5671 seviyesine kadar yükselmesini sağlamıştır. Teknik olarak baktığımızda 1,5595 desteğinin önemi hala daha devam etmektedir. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş baskısının devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Parite de aşağı yönlü işlem stratejisi düşünen yatırımcılar 1,5595 desteğinin aşağı yönlü kırılması sonrası işleme dahil olmalıdır.

NOT: GBPUSD paritesinde 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,5750 seviyesinin önemli olduğunu, uzun vadeli olarak bu seviye altında gerçekleşecek olası haftalık kapanışlarla bu düşüncemizin devam ettiğini söyleyebiliriz Eğer parite gün içi çıkışlarını devam ettirir ancak 1,5750 seviyesi altında hareketlerine devam ederse satıcılar kendisini gösterecektir diyebiliriz.

Pivot: 1,5595
Destek 1,5595-1,5545-1,5495
Direnç 1,5700-1,5750-1,5850

USD/TRY ANALİZ
PPK toplantısı öncesinde haftanın açılış günü BİST endeksinde yaşanılan geri çekilmelerin etkisi ile yukarı yönlü çıkışlarını devam ettiren ve gün içerisinde 1,9510 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren USDTRY paritesi şuanda 1,9506 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1,9400 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe satıcıların aktif olamayacağını, alıcıların ise pariteyi 1,9730 seviyesine kadar yükseltmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,9400
Destek 1,9400-1,9345-1,9300
Direnç 1,9550-1,9620-1,9730

USD/JPY ANALİZ
Gün içerisinde Japonya’dan gelen makro-ekonomik veriler sonrası önce yukarı daha sonra aşağı yönlü hareketler gözlemlediğimiz USD/JPY paritesi gün içerisinde 97,35 seviyesinden destek aldı ve daha sonrasında da Dolar endeksindeki yukarı yönlü çıkış isteği pariteyi de yukarı yönlü atak gerçekleştirmesini destekledi. Bu bağlamda gün içerisinde 98,06 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren USDJPY şuanda 98 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 97,30 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 97,30
Destek: 97,60-97,30-96,80
Direnç: 98,32-98,67-99,10