Teknik analiz

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Dün güne yatay bir başlangıç yapan piyasada 6 puanlık bir düşüşle 76.236 seviyesinden açılış yapan endeks seansın ilk yarısını hafif alıcılı geçirdi. Ancak seansın ikinci yarısında satış baskısı etkili olan piyasada yeniden eksiye geçen endeks ilk seansı 56 puanlık bir değer kaybı ile 76.298 seviyesinden kapatırken, ikinci seansa alıcılı bir başlangıç yaptı. Seans içinde zaman zaman etkili olan kar satışlarına rağmen yükseliş eğilimini koruyan endeks günü
yüzde0,65 oranındaki prim ile 76.734 düzeyinden tamamladı.

Genel Görünüm: Aşağıdaki TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere dün zayıf bir açılışın ardından 900 puanlık bir bant içinde hareket eden endeksin yine yükselişine devam ederek, yeni bir tarihi zirveden kapanış gerçekleştirdiği görülmektedir. Dün Haziran ayından bu yana geçerliliğini koruyan orta vadeli yükselen kanal formasyonunun üst sınırını test eden endeks bu seviyenin hemen altında günü tamamlamıştır. Dünkü bültenimizde dikkatli çektiğimiz orta vadeli yükselen kanal formasyonunun üst sınırının 77 bin seviyesinde olmasının bu düzeyde bir kar satışı yaşanma olasılığını artırdığına dair düşüncemizi mevcut ortamda korumaktayız. Bulunduğu konum itibariyle kritik bir seviyede olan endeksin aynı zamanda kısa vadeli yükselen kanal içindeki seyrine istikralı bir şekilde devam etmesi trendin devamı açısından önemlidir. Diğer taraftan işlem hacminin yüksek seviyesini korumasına karşın nispi olarak son üç işlem günüdür hafif bir azalış göstermesinin yanı sıra kısa vadeli teknik göstergelerin konumu piyasada riskli bir görünüme işaret etmektedir.

Keza CCI aşırı alım bölgesinde gerilemeye devam ederken, William’s R kısa vadeli zirve seviyelerini test etmesinin ardından yataya dönmüş durumdadır. Tendin devamı açısından takip ettiğimiz Momentum dün kısa vadeli formasyonunun tamamlamasının ardından orta vadeli zirve seviyelerini test etmesi de güçlü görünüme rağmen bir düzeltme olasılığını ortaya çıkarmıştır. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD tetik çizgisinden oldukça uzaklaşmış olup, eğimini nispeten azaltmaya başlamıştır. Trix ise düşük seviyelerdeki alım sinyalini sürdürmektedir. Bollinger Band’ın da trendinin yükseliş yönlü değil sadece üst kanadının açılması şeklinde olması ve bandın genişlemesi gün içi sert hareketler için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle olası
bir kar satışında hareketlerin hızlı gerçekleşip bunun bir düzeltme eğilimine dönmesi riskine dair dikkatli olunmasını tavsiye ederiz.

Yükselişin devam edip 77 bin seviyesinin aşılması kısa vadeli formasyonun üst sınırı olan 78.500 seviyesini hedef konumuna getirecektir. Yaşanacak düzeltme hareketlerinde ise 76.000-75.700 önemli destekler konumundadır. Her ne kadar genel görünüm olumlu olsa da kısa vadeli teknik göstergelerin konumu ve yeni zirve değerleri gün içi düzeltmelere ek olarak birkaç günlük bir geri çekilmeye zemin hazırlıyor olabilir. Bu açıdan yeni açılacak pozisyonlarda, getirisi endeksin altında kalan aktif hisselerin çok kısa vadeli olarak tercih edilmesini, mevcut pozisyonlarda ise hedef seviyelerine ulaşan hisselerde kademeli satış yapılmasını tavsiye ederiz.

Kısa vadede endeks için 75.700-75.000-74.400-74.000 destek, 76.800-77.000-77.400-78.300 seviyeleri de direnç konumundadır. Dolar bazında ise yanda grafikte de yer aldığı üzere dün 4,28 cent seviyesinden kapanış yapan endeksin kısa vadeli hedefinin tamamladığı çanak formasyonunun boyuna denk gelen 4,30 cent olduğu söylenebilir. Kanal formasyonunun hala aktif olduğu görülürken, 4,42 cent seviyesinin de daha sonraki hedef konumunda olduğu söylenebilir. Endeks için 4,26-4,21-4,14 cent destek, 4,30-4,35-4,45 cent direnç konumundadır.