Hazine Aralık'ta 4.3 milyar YTL borçlanacak
Hazine, Aralık ayında piyasaya 6.9 milyar YTL iç borç geri ödemesi yaparken, düzenleyeceği dört ihalede piyasadan iç borçlanmasını 4.3 milyar YTL’de tutacak. Aralık’ta toplam 7.9 milyar YTL iç borç servisi yapacak olan Hazine, toplam iç borçlanmasını ise 5 milyar YTL olarak programladı.
Hazine, Aralık ayı iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, Aralık’da 6 milyar 681 milyon YTL’si piyasaya, 682 milyon YTL’si rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında kamu kuruluşlarına ve 375 milyon YTL’si de Merkez Bankası’na olmak üzere toplam 7 milyar 918 milyon YTL tutarında iç borç geri ödemesi gerçekleştirecek.
Geri ödemelerin 75 milyar 886 milyon YTL’lik bölümü YTL cinsi, 24 milyon YTL’si döviz cinsi, 8 milyon YTL’si de dövize endeksli kağıt ihraçları dolayısıyla yapılacak.
Hazine 5 Aralık’ta 2 milyar 850 milyon, 10 Aralık’ta 375 milyon YTL’lik ödemelerden sonra, 12 Aralık’ta 4 milyar 675 milyon YTL ile ayın en yüklü geri ödemesini gerçekleştirecek. Hazine’nin 28 Aralık’ta da 18 milyon YTL’lik bir ödemesi bulunuyor.
-DÖRT İHALE İLE BORÇLANACAK
Hazine iç borç ödemelerin finansmanı kapsamında Aralık ayı boyunca dört ihale yapacak. Hazine’nin 4 Aralık’ta yapacağı ihalede 5 yıl (bin 757 gün) vadeli YTL cinsi sabit kuponlu tahvil ihraç edilecek. 11 Aralık’ta biri 12 ay (371 gün), diğeri de 20 ay (602 gün) vadeli YTL cinsi iskontolu tahvil ihracına yönelik iki ihale yapılacak. Hazine, son ihaleyi ise 28 Aralık’ta 3 ay (91 gün) vadeli referans bono ihalesi için yapacak.
-TOPLAM İTFA 8.9 MİLYAR YTL
Hazine, Aralık ayında 1 milyar YTL tutarında da dış borç geri ödemesi gerçekleştirecek. Böylece Hazine’nin aylık toplam itfası 8.9 milyar YTL olacak.
İtfaların finansmanı kapsamında piyasadan 4.3 milyar YTL borçlanacak olan Hazine, kamu kuruluşlarına ihraç yoluyla da 700 milyon YTL’lik ihraç öngörüyor.
Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanan 400 milyon euro (yaklaşık 700 milyon YTL) tutarındaki proje kredisinin nakit girişinin de Aralık ayı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Hazine, bu girişlerden sonra itfalar için kalan 3.2 milyar YTL’lik finansmanı ise kasasından kullanacak.
Haber Gönder
