Hazine'den üç borçlanma ihalesi
Hazine Müsteşarlığı, 6 ve 7 Nisan’da üç ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. 6 Nisan’da 14 Ağustos 2013 itfa tarihli Türk Lirası cinsinden TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili, 7 Nisan’da 665 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili, yine 7 Nisan’da 5 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacak.
Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan’da 8 Nisan 2009 valör ve 14 Ağustos 2013 itfa tarihli Türk Lirası cinsinden TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesi yapılacak. Söz konusu tahvil TRT140813T19 tanımlı senedin yeniden ihracı olacak.
7 Nisan tarihinde, 8 Nisan 2009 valör ve 2 Şubat 2011 itfa tarihli olmak üzere, 665 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapılacak.
Yine 7 Nisan tarihinde, 8 Nisan 2009 valör ve 2 Nisan 2014 itfa tarihli olmak üzere, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacak. Söz konusu tahvilin kupon ödemeleri TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ortalama faize endeksli olacak ve kupon ödemeleri 8 Temmuz’dan başlamak üzere belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Ayrıca diğer değişken faizli TL cinsi senetlerde olduğu gibi kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecek. Bu kapsamda, söz konusu tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında; kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizler esas alınacak. Hesaplamaya dahil edilecek ihalelerin belirlenmesinde valör tarihi (ihraç tarihi) esas alınacak, ancak valör tarihi kupon vade başlangıç tarihlerine denk gelen iskontolu DİBS ihaleleri kupon hesaplamasında dikkate alınmayacak.
Ağırlıklı ortalama faiz oranının hesaplamasında, ilgili ihalelerde oluşan yıllık ortalama bileşik faiz oranları, söz konusu ihalelerde Piyasa Yapıcı bankalara yapılan rekabetçi olmayan teklif yoluyla satışlar dahil toplam net satış tutarları (PY ROT net satış + ihale net satış) ile ağırlıklandırılacak. Bu yolla bulunan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faiz oranı (AOF), [(1+AOF)(91/364)-1] formülü kullanılarak 91 güne çekilecek ve bulunan faiz oranında virgülden sonra iki hane kullanılacak.
-8 TEMMUZ ÖDEMESİNDE KUPON ORANI YÜZDE 4.07-
Değişken faizli Devlet Tahvilinin 8 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilecek ilk kupon ödemesine esas teşkil edecek 3 aylık oran aşağıdaki ihaleler ve formüller üzerinden hesaplanacak.
Belirtilen yönteme göre hesaplanan ve tahvilin ilk kupon ödemesinin belirlenmesinde kullanılacak 3 aylık oran yüzde 3.57 olacak. Her bir kupon ödemesinden önce kupon ödemesine esas teşkil edecek 91 günlük dönemde gerçekleştirilen iskontolu DİBS ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faiz oranı ayrıca duyurulacak.
Tahvilin kupon oranı, dönem faizi ile Hazinece uygulanacak olan yüzde 0.50’lik ek getiriden oluşacak.
Bu kapsamda, 8 Nisan 2009 valör ve 2 Nisan 2014 itfa tarihli değişken faizli Devlet Tahvilinin ilk kupon ödemesi 8 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirilecek. Söz konusu kupon ödemesine esas teşkil edecek kupon oranı yüzde 4.07 olacak. (ANKA)
