Teknik analiz
Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni
Cuma gününe düşüş eğilimi ile başlayan piyasada yüzde 0,79 oranındaki azalışla 66.618 puandan açılış yapan endeks seansın ilk yarısında en düşük 66.187 puanı test etmesinin ardından bir süre 66.200-300 aralığında dengelendi.
Seansın ikinci yarısında ise satışların hızlanması ile birlikte endeks ilk seansı yüzde 1,89 oranındaki kayıpla 65.881 düzeyinden tamamladı. İkinci seansın başında da sert satışların etkili olduğu piyasada en düşük 65.406 puanı test eden endeks, bu seviyeden gelen tepki alımları ile seansın geri kalanını toparlanma çabası içinde geçirdi. Kapanışa yakın yeniden 66 bin düzeyinin üzerine çıkan endeks günü yüzde 1,49 oranındaki düşüşle 66.147 puandan tamamladı. İMKB 100 endeksi geçen hafta Mayıs ayından bu yana bir haftalık dönemdeki en sert düzeltmesini yaşarken, haftalık bazda ortalama yüzde 5,50 oranında değer kaybetti.
Yaşanan bu düzeltmenin nispeten hacimli bir şekilde olması ve endeksin 65 bin trend desteğine 400 puan kadar yaklaşması kısa vadeli bir trend dönüşüm olasılığını artırmakla birlikte, 66 bin seviyesinin üzerinde kapanış yapmada gösterilen başarı yeni bir taban oluşumunun ilk sinyalleri olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar teknik göstergelerin konumu bu görüşümüzü henüz onaylamıyor olsa da, haftanın ilk yarısında yaşanması olası toparlanma çabalarının 66.000-67.500 aralığında dengelenmesi, sonrasında da kademeli bir şekilde trend yönünde devam etmesi beklenebilir. Bu açıdan 65 bin hala çok kısa vadede en önemli destek konumunu korumakta olup, altına yaşanacak sarkmaların satışların hızlanmasına zemin hazırlayacağı da unutulmamalıdır.
Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde aşırı satım bölgesinde bulunan CCI ve William’s R’ın hala düşüş eğilimini sürdürdükleri görülmektedir. Trendin devamı açısından takip ettiğimiz ve referans çizgisinin altında bulunan Momentum’un kısa vadeli desteğine kadar gerilemesi, orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix’in ise dik bir eğimle düşmeleri ve satım sinyali vermeleri endeksin güç kazanması için gerekli ortamın henüz oluşmadığına işaret etmektedir. Aynı zamanda aşağıda soldaki grafikte de görülebileceği üzere hem genişleyen günlük işlem bandı hem de Bollinger Band’ın aşağıya doğru açılma eğilimi tekrar satış baskısının hız kazanması halinde 65 bin seviyesinin güçlü destek konumunu sürdürmesini zorlaştırabilir.
Bu olumsuz görünüme karşın önümüzdeki birkaç günlük dönemde endeksin ilk etapta 5 ve 9 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıkma çabası göstermesi halinde önce 67.500-68.000 aralığındaki gap’ini doldurması, bu seviyeyi aşması durumunda ise 68.600’ü hedefleyeceği söylenebilir. Aksi bir durumda ise yani 65.000 seviyesinin altına inilmesi uzun vadeli kanalın alt sınırı olan 64 bin desteğini aktif hale getirecektir.
Tüm bu açılardan 66 bin üzerinde tutunma çabalarının bugün de devam etmesinin ve yaşanacak para girişinin kısa vadede piyasanın seyri açısından belirleyici olacağını, ayrıca kısa vadeli yeni pozisyon açımlarında çok dikkatli olunmasını ve endeksin kısa vadeli hareketli ortalamalarını aşmasının takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadede endeks için 66.000-65.500-65.000-64.500-64.000 seviyeleri destek, 66.400-67.200-67.700-68.800-69.500 seviyeleri ise direnç konumundadır. Aşağıda sağda yer alan grafikte görüldüğü üzere dolar bazında ise 4,40 cent seviyesinde tepki ile karşılaşan endeksin 4,40-4,20 cent aralığındaki gap’ini doldurma çabası içine girmesi beklenebilir. Dolar bazında 4,00 cent seviyesine kadar önemli bir desteği bulunmayan endeksin bu hafta izleyeceği seyir güç kazanması açısından belirleyici olacaktır.
Haber Gönder
