Teknik analiz

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu:

IMKB-100:Haftanın son işlem gününe pozitif açılışla 54.589 seviyesinden başlayan İMKB- 100 endeksinin gün içi hareket bandı 54.589- 55.760 aralığında gerçekleşti. Cuma günkü işlemlere yükselişle başlayan endeks gün boyunca yükseliş etkisinde kaldı. Geçen hafta yapılan 1,5 günlük işlemlerde pozitif yönde hareket eden endeks, haftayı yüzde3,11 oranında yükselişle tamamladı.

Ağustos ayının ilk günlerinde başlayan düşüş trendinin 48.600 seviyesinde destek bulması ile başlayan tepki alımları ile kısa vadeli görünümünü düzelten
endeks, aynı zamanda 5 ve 22 günlük AO’larını da yukarı yönde geçti. Endeksteki tepki alımlarının yükseliş trendine dönebilmesi için yükseliş kanalının üst bandının karşılık geldiği 57.700 direncinin aşılması gerekmektedir. Aşağı yönde ise 5 ve 22 günlük AO seviyelerinin 54.200 ve 53.600 korunması yükselişin sürmesi için önemli.

İMKB-100 endeksinin bugün yurtdışı borsalardaki negatif görünümler nedeniyle güne düşüşle başlamasını beklemekteyiz.Dow Jones Future:Kontrat Cuma günkü işlemlere 11.468 seviyesinden yatay açılışla başladıktan sonra gün içinde 11.199-11.518 bandında hareket etti. Gün içinde 11.500 üzerinde güçlenme çabasının başarısız olması ile Kontrat günü, 11,208 puan ile günü en düşük seviyesinin hemen üzerinden kapattı. Ağustos ayını satış baskısı altında ve destek arayışında geçiren Kontrat, son iki haftadır toparlanma çabasına girdi.

Geçen haftaki işlemlerde yükselişini 11.700 seviyelerine kadar sürdü. Bu direnç noktasının iki deneme ile geçilememesinin ardından Cuma günü, satış baskısı altında kalındı. Satışların etkisiyle kontrat 5 günlük AO’sını (11.417) aşağı yönde kırdı. Ayrıca 22 günlük AO’sı olan 11.214 puanın da hemen altında kapanış yapması teknik açıdan olumsuz. Bu hafta başında 11.214 seviyesinin üzerinde kalması teknik açıdan yön belirleyici olabilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 11.000 ve 10.700 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde dirençler ise 11.500 ve 11.700 de bulunuyor. Bu sabah Kontratın 11.145 civarında eksi yönde hareket etmektedir. Kontrat bugün 11.000 desteği üzerinde tutunabilir.

IMKB-30 Ekim Kontratı:Kontrat haftanın son işlem gününde 66.325-68.325 fiyat aralığında işlem görerek günü 67.400 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 20.463 adet artarak 174.709 adet kontrata yükseldi. Kontrat güne artı açılışla 66.325 seviyesinden başladıktan sonra en yüksek 68.325’i gördü.

Ağustos ayı içinde yoğun satış baskısı altında kalan Kontrat, 11.08.2011 tarihinde en düşük 59.250 seviyesini test etti. Son iki haftalık işlemlerde isedestek arayışı ve yükseliş denemelerinin görüldüğü Kontratta, geçen haftaki işlemlerde 5 ve 22 günlük AO’lar yukarı yönde geçildi. Böylelikle kısa vadeli görünümünü düzeldiği Kontratta son bir ayın en yüksek kapanışı gerçekleşti. Bu hafta başında 5 günlük AO sının (66.117) ve 22 günlük AO sının karşılık geldiği 65.523 seviyelerinin üzerinde kalınması yükselişin sürmesi için önemli görünmektedir. Yukarı yönde ise 68.325 ilk direnç olmak
üzere 50 günlük AO sı olan 69.870 haftalık hedef direnç olarak görünüyor. Yurtdışı borsalardaki negatif görünümler nedeniyle, Kontratın bu sabah eksi açılışla başlamasını beklemekteyiz.

TL/Dolar Ekim Kontratı: Cuma günkü işlemlerde 1,7470-1,7690 fiyat aralığında işlem gören TL/dolar Kontratı, günü 1,7680 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 647 adet artarak 89.620 adet kontrata yükseldi. Haftanın son işlem gününe hafif eksi açılışla başlayan TL/dolar kontratında, 25.08.2011 işlem gününde 5 günlük AO (1,7731) kırılması ile başlayan kısa vadeli satışlar Cuma günü ivme kazanarak 1,7470 e kadar sürdü. Kontratın 50 günlük AO sına (1,7544) altına gerilemesi ile gelen tepki alımları ile gün yükselişle kapandı. Bu haftaki işlemlerde düşüş kanalının üst bandının (1,7750) geçilmesi durumunda 22 günlük AO direnci olan 1,7870 yeni hedef direnç olarak test edilebilir.

Düşüş kanalının üst bandının aşılamaması durumunda ise satışlar hızlanabilir. Bu sabah Euro/USD paritesi 1,4151 civarında hareket ederken, ABD future endekslerinin ise düşüşte olduğunu görüyoruz. Kontratın güne artı açılışla başlamasını bekliyoruz.

ALTIN (USD/ONS):Altın Cuma günkü işlemlere yatay açılışla 1.826 seviyesinden başlandıktan sonra, gün içinde 1.824-1.884 aralığında hareket etti. Ağustos ayını hızlı yükseliş trendinin etkisinde geçiren Altın, 1.550 deki formasyon direncinin kırılması ile başladığı yükselişini 1912 de tarihi zirvesine kadar sürdürdü. 23.08.2011 tarihinde yapılan zirvenin ardından ise gelen hızlı satışların 1.703 de karşılanması ile yeniden orta vadeli yükselişe geçen Altın, geçen hafta pozitif görünümünü sürdürdü. Yeniden 5 (1.843) ve 22 günlük (1.813) seviyelerini geçilmesi ile de kısa vadeli görünüm düzeldi. Bu hafta içinde bu seviyelerin altında kapanış olmaması durumunda pozitif görünümün etkisi sürebilir.

Hafta başında 1.850 nin kısa vadeli stop-loss olarak izlenmesini, yukarı yönde ise 1.900 ilk direnç olmak üzere, 1.925 hedef direnç olabilir. Bu sabahki işlemlerde 1.876 civarında hareket eden Altın’da, bugün dalgalı hareket görülebilir.