Teknik analiz

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Dün güne belirgin alıcılı başlayan piyasada yüzde 0,57 oranındaki değer artışı ile 56.570 puandan açılış yapan endeks seansın ilk yarısında 56.769 puanı test etmesinin ardından ikinci yarıyı dar bir aralıkta zayıf bir seyirle geçirdi. İkinci seansa ise yeniden alış ağırlıklı başlayan piyasada 57.069 seviyesine kadar çıkış yaşayan endeks kapanışa yakın gelen hafif kar satışlarına karşın günü yüzde0,80 oranındaki primle 56.695 puandan tamamladı.

Genel Görünüm: Aşağıdaki TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere uzun vadeli düşüş trendini sürdüren endeksin geçen hafta yaşadığı 54.800’ü destek alarak yaşadığı taban arayışının etkilerinin bu hafta da devam ettiği söylenebilir. Önceki gün 5 ve 9 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde kalarak 56 bin seviyesini aşma çabası veren endeksin dün de 21 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması bu yeni hareketin trende dönüşmesi açısından olumlu karşılanabilir.

Kısa vadeli hareketli ortalamaların birçoğunun yönünün yukarı döndüğü bu ortamda endeksin 56.500 direncinin üzerinde kapanış yapması önemli olmakla birlikte dün açılışta oluşan 300 puanlık gap’in gün içinde kapatılmamış olması bugün bir düzeltme yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde CCI’ın aşırı alım bölgesine girdiği ancak sonrasında yönünü yataya çevirdiği görülmektedir. William’s R da benzer şekilde bölgeye girerken, yükselişine devam etmektedir.

Trendin güç kazanması açısından takip ettiğimiz ve uzun bir süredir piyasadaki dalgalanmaya karsın dar bir bant içinde hareket eden Momentum’un dün 100 referans çizgisi test etmesi kısa vadeli trendi destekleyici önemli bir unsur olabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD tetik çizgisinin üzerindeki yükselişini sürdürürken, Trix de yönünü hafif de olsa yukarı doğru çevirmiş durumdadır. Bu olumlu tabloya karşın gap’in kapatılmasına yönelik hareket riskine ek olarak, gün içi hareket bandının son üç gündür 500 puan civarına sıkışması ve işlem hacminin yükselişe rağmen önemli bir artış göstermemesi ve düşük seviyesini koruması yaşanan kısa vadeli yükseliş hareketinin yeni bir trende dönüşmesi için yeterli güce sahip olmadığına işaret etmektedir.

Mevcut durumda yaşanan tepki alımlarının yeni bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği çok kısa vadede kesinlik kazanacak olup, 56.000 seviyesinin üzerinde birkaç gün süre ile kapanış yapılması bu açıdan belirleyici olacaktır. Yaşanan taban oluşumunun etkin olması durumunda ve endeksin 56 bin seviyesinin üzerinde hacimli şekilde tutunması halinde kısa vadeli yükseliş trendi teyit edilmiş olacaktır. Çok kısa vadede piyasadaki hareketlilikten yararlanmak adına yeni pozisyon alınabileceğini, ancak daha uzun vade için işlem hacmindeki artışın da yükselişi teyit etmesinin beklenmesinin doğru olacağını düşünüyoruz.

Kısa vadede endeks için 56.500-56.000-55.500-55.000-54.800 seviyeleri destek, 57.400-58.000-58.800 seviyeleri de direnç konumundadır. Dolar bazında ise yandaki grafite de görülebileceği üzere 3.00 cent’in üzerinde bulunan endeksin dün 3.09 cent seviyesinden kapanış yaptığı görülmektedir. Endeks için 3.12-3.18 cent direnç, 3.09-3.05-3.00-2.98 cent ise destek olarak kabul edilebilir.