Teknik analiz

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Dün güne satıcılı başlayan piyasada yüzde 2.16 oranındaki bir azalışla 54.965 puandan başlangıç yapan endeks açılışın hemen ardından en düşük 54.874 puanı test etti. Bu seviyeden tepki alımları ile karşılan endeks seansın geri kalanında açılışta oluşan gap’inin bir kısmını kapadı.

İkinci seansın başında da benzer eğilimin devam ettiği görülen piyasada gap’in tamamını kapatan endeks, 55.800 seviyesini aşamadı ve seansın ikinci yarısını düşüş ile geçirdi. Endeks günü 55.540 puandan tamamlarken, değer kaybı yüzde1.13 seviyesinde gerçekleşti.

Genel Görünüm: Aşağıdaki TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere, geçen haftanın ikici yarısında başlayan yükseliş çabasının bu hafta başında etkisini kaybettiği görülmektedir. Son iki gündür (Cuma ve Pazartesi) günlük hareket bandının ortalama 1000 puana yükselmesinin yanı sıra hala kısa vadeli alçalan kanal formasyonunun etkisini sürdürmesi ve endeksin hareketli ortalamalarının altında kapanış yapması piyasadaki zayıf trendin devamına işaret etmektedir.

Tüm bunlara ek olarak Bollinger Band’ın yeniden genişleme eğilimine girmesi, gün içi sert hareketlerin yaşanma olasılığını artırmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde de bu riskli görünüm teyit edilmektedir. Keza CCI ikili tepe görüntüsü sonrasında yeniden aşırı satım bölgesine girmek üzere olup, William’s R da gerilemesine devam etmektedir.

Trendin güç kazanması açısından takip ettiğimiz Momentum’un endeks ile uyumlu seyrini sürdürerek düşüş trendini koruması kısa vadede bir trend dönüşüm ihtimalini azaltmaktadır. Ancak diğer taraftan orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix’in yatay seyirlerine devam etmesi ve kanal formasyonunun etkisini sürdürmesi kısa vadeli desteklerinin gücünü artırmaktadır.

Şu anki durum itibariyle 9 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 56.000 ve 21 günlük ortalamanın bulunduğu 56.500 önemli dirençler konumundadır. Bu iki direncin aşılarak üzerinde birkaç gün süre ile kapanış yapılması sırasıyla 58.000 ve 59.500 seviyelerini hedef konumuna getirecektir. Diğer tarafta düşüş eğiliminin devam etmesi halinde 55 bin seviyesinin altında 52.800 kanalın alt sınırına kadar önemli bir trend desteği bulunmayan endeksin kademeli şekilde gerilemeye devam etmesi sözkonusu olabilir.

Dünkü bültenimizde de dikkati çektiğimiz üzere her yükseliş çabasının sert düzeltmelerle kesintiye uğrama eğiliminin devam ettiği bu ortamda yeni pozisyon açılmasını tavsiye etmemekteyiz. Ancak kısa süreli gelmesi muhtemel tepki alımlarımdan yaralanmak adına çok kısa vadeli pozisyon açılabileceğine dair düşüncemizi korumaktayız. Mevcut pozisyonlar için ise VOB’da korunma amaçlı işlemler yapılmasını tavsiye ederiz.

Mevcut durumda endeks için 56.800-57.500-58.000-58.500 seviyeleri direnç, 55.500-55.000-54.800-54.500-53.600-52.800 seviyeleri de destek konumundadır. Dolar bazında ise yanda görüldüğü üzere dün 3.10 cent düzeyinden kapanış yapan endeksin 3.03-3.30 aralığındaki yatay kanalındaki seyrine devam ettiği söylenebilir. Endeks için 3.12-3.16-3.24 cent seviyeleri direnç, 3.04-3.00 cent destek konumundadır.